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LTI SIA Nat Res Fonds

ISIN: LU0301247234 · WKN: A0NAYH · SYM: A0NAYH
133,93
 
USD
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-0,15 USD
Letzter Kurs 05.10.22 · KAG Kurs

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Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren an, die von Energieunternehmen aus aller Welt begeben werden, darunter Öl-, Gas- und Kohleexplorations- und -produktionsunternehmen, Raffinerien und alle sonstigen Dienstleistungsanbieter aus dem Energiesektor.
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Aktueller Kurs LONG TERM INV.FD/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs133,93USD
Performance-0,11 %
Kurszeit05.10.22
Eröffnung150,57USD
Tageshoch150,57USD
Tagestief150,57USD
Vortageskurs134,08USD
52-Wochen Hoch153,03USD
Performance 1 Monat-2,10 %
Performance 1 Jahr+0,11 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum29.05.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen71,98 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerTeam der SIA Funds AG
VerwahrstellePictet & Cie (Europe) S.A., Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+36,98+10,06
Tracking Error+14,80%+18,05%
Jensens Alpha+1,70%-0,61%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,4122,28 %
3 Jahre+0,4035,74 %
5 Jahre+0,2231,70 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,20 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFundPartner Solution
Straße15 avenue J.F. Kennedy
Ort1855 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 467 171-1
Webseitewww.am.pictet