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    responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund A Fonds

    102,85
     
    EUR
    +0,08 %
    +0,08 EUR
    Letzter Kurs 28.03.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 31.01.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 31.01.22
    ISIN: LU0302153209 · WKN: A0MSUJ · SYM: A0MSUJ ·

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    Profil

    Anlageziel ist, die Entwicklung des Finanzsektors in Entwicklungs- und Schwellenländern zu unterstützen und dabei den Zugang zu Finanzdienstleistungen zur Förderung der unternehmerischen Tätigkeit zu verbessern, die Wirtschaft anzukurbeln und/oder Arbeitsplätze zu schaffen. Der Fonds investiert seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister für Micro-, kleine und mittlere Unternehmen spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen.

    Der responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund A mit der Fondsgröße 505,30 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,78 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 29.05.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund A Kurs (28.03.24) liegt bei 102,85€. Damit ist der responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund A mit der WKN (A0MSUJ) in 24 Stunden um +0,08 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund A mit der ISIN LU0302153209 um - verändert. Der Anstieg des responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund A Fonds auf 30 Tage, seit dem 26.03.2024, beträgt 0,00 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,38 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund A notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund A Fonds liegt am 28.03.24 bei 102,85€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund A Fonds lag bei 99,67EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund A Fonds lag bei 99,01EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund A (28.04.23) lag bei 0,047EUR.

    Aktueller Kurs responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund A

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs102,85 EUR
    Performance+0,08 %
    Kurszeit28.03.24
    Eröffnung100,45 EUR
    Tageshoch100,45 EUR
    Tagestief100,45 EUR
    Vortageskurs102,77 EUR
    52-Wochen Hoch99,67 EUR
    52-Wochen Tief99,01 EUR
    Performance 1 Monat0,00 %
    Performance 1 Jahr+0,14 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum29.05.2007
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen505,30 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,047EUR (28.04.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Klaus Tischhauser
    VerwahrstelleCredit Suisse (Luxembourg) S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-1,31+3,90
    Tracking Error+1,63%+3,59%
    Jensens Alpha-2,83%-0,79%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,460,42 %
    3 Jahre+0,330,75 %
    5 Jahre+0,781,09 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr1,78 %
    Bankgebühr0,04 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund A ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameMultiConcept Fd Mgmt
    Straße5, rue Jean Monnet
    Ort2180 Luxemburg
    Telefon+352 / 43 61 61-1
    Fax+352 / 43 61 61-251
    Webseitemulticoncept.credit-suisse.com