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Goldman Sachs F. SICAV - Emerging Markets Debt Local PF - Base Fonds

 
5,980
 
USD
30.07.21 KAG Kurs
+0,34 %
+0,020 USD
Rücknahmekurs 30.07.21
5,980 USD
 
Ausgabekurs 30.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-5,06%--5,70%--1,66%
1 Tag+0,34%---+0,34%
1 Woche+1,01%-+0,68%-+0,67%
1 Monat-0,99%--0,67%-+0,32%
6 Monate-5,06%--4,18%--
1 Jahr+7,10%--1,32%-+2,16%
2 Jahre+0,12%+0,06%-9,01%-2,06%-
3 Jahre+2,33%+0,77%-8,73%+0,15%-
5 Jahre+2,21%+0,44%-14,86%-0,91%-
10 Jahre-15,42%-1,66%-44,76%+0,30%-

Profil

Der Fonds investiert seine Vermögenswerte in erster Linie in Schuldtitel von Emittenten aus Schwellenländern, welche auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten.
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Aktueller Kurs GS EM Debt Local PF Base

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs5,980USD
Performance+0,34 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung5,980USD
Tageshoch5,980USD
Tagestief5,980USD
Vortageskurs5,960USD
52-Wochen Hoch6,440USD
52-Wochen Tief5,770USD
Performance 1 Monat-0,67 %
Performance 1 Jahr-1,32 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum29.06.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen937,39 Tsd. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.12. – 30.11.
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleState Street Bank International
BenchmarkJPM GBI EM Global Diversified

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,01
Korrelation Benchmark+0,92+0,86
Tracking Error+3,12%+6,35%
Jensens Alpha-5,58%-3,91%
Maximaler Verlust-4,54%-15,32%
Längste Verlustperiode4 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,246,37 %
2 Jahre-0,1312,35 %
3 Jahre+0,0512,60 %
5 Jahre-0,0410,81 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,50 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio1,77 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGoldman Sachs AM (L)
StraßeP.O. Box 275
Ort2449 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon069 / 7532 1010
Fax+49 (0)69 7532 1004
E-Mailgsaminfo@gs.com
Webseitewww.gsam.com