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Goldman Sachs F. SICAV - Emerging Markets Debt Local PF - Base Acc Fonds

 
9,680
 
EUR
23.07.21 Düsseldorf
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Geldkurs 23.07.21
9,680 EUR
5.100 Stk.
Briefkurs 23.07.21
9,825 EUR
5.000 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-4,98%--2,47%--2,23%
1 Tag-0,05%---+0,26%
1 Woche--+0,47%-+0,05%
1 Monat-0,94%-+0,41%-+0,69%
6 Monate-4,98%--1,53%--
1 Jahr+7,08%-+1,25%-+0,41%
2 Jahre+0,17%+0,09%-7,50%-2,03%-
3 Jahre+8,48%+2,75%+4,14%+2,11%-
5 Jahre+8,38%+1,62%-+0,26%-
10 Jahre-10,32%-1,08%-+0,88%-

Profil

Der Fonds investiert seine Vermögenswerte in erster Linie in Schuldtitel von Emittenten aus Schwellenländern, welche auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten.
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Aktueller Kurs GS EM Debt Local PF Base acc

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs9,680EUR
Performance-0,05 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung9,690EUR
Tageshoch9,710EUR
Tagestief9,680EUR
Vortageskurs9,685EUR
52-Wochen Hoch10,05EUR
52-Wochen Tief9,205EUR
Performance 1 Monat+0,41 %
Performance 1 Jahr+1,25 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum29.06.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen8,11 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.12. – 30.11.
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleState Street Bank International
BenchmarkJPM GBI EM Global Diversified

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,02
Korrelation Benchmark+0,92+0,89
Tracking Error+3,01%+5,44%
Jensens Alpha-5,59%-1,88%
Maximaler Verlust-4,41%-15,25%
Längste Verlustperiode4 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,246,31 %
2 Jahre-0,1312,25 %
3 Jahre+0,2112,04 %
5 Jahre+0,0710,44 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,50 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio1,77 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGoldman Sachs AM (L)
StraßeP.O. Box 275
Ort2449 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon069 / 7532 1010
Fax+49 (0)69 7532 1004
E-Mailgsaminfo@gs.com
Webseitewww.gsam.com