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Goldman Sachs F. SICAV - Emerging Markets Debt Local PF - A Acc Fonds

 
11,08
 
USD
23.07.21 KAG Kurs
-0,09 %
-0,01 USD
Rücknahmekurs 23.07.21
11,08 USD
 
Ausgabekurs 23.07.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-5,07%--6,33%--2,41%
1 Tag-0,09%----0,02%
1 Woche-0,36%--0,18%--0,06%
1 Monat-0,88%--0,36%-+0,63%
6 Monate-5,07%--4,89%--
1 Jahr+6,84%-+1,74%-+0,55%
2 Jahre-0,27%-0,13%-3,73%-2,25%-
3 Jahre+7,77%+2,52%+4,23%+1,89%-
5 Jahre+6,95%+1,35%+5,62%0,00%-
10 Jahre-12,53%-1,33%-14,30%+0,63%-

Profil

Der Fonds investiert seine Vermögenswerte in erster Linie in Schuldtitel von Emittenten aus Schwellenländern, welche auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten.
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Aktueller Kurs GS EM Debt Local PF A Acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs11,08USD
Performance-0,09 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung11,08USD
Tageshoch11,08USD
Tagestief11,08USD
Vortageskurs11,09USD
52-Wochen Hoch11,94USD
52-Wochen Tief10,59USD
Performance 1 Monat-0,36 %
Performance 1 Jahr+1,74 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum29.06.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen2,59 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.12. – 30.11.
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleState Street Bank International
BenchmarkJPM GBI EM Global Diversified

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,02
Korrelation Benchmark+0,93+0,89
Tracking Error+2,93%+5,51%
Jensens Alpha-5,81%-2,10%
Maximaler Verlust-4,44%-15,24%
Längste Verlustperiode4 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,206,27 %
2 Jahre-0,1412,23 %
3 Jahre+0,1912,07 %
5 Jahre+0,0410,46 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio2,02 %
Mindestanlage1.500,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGoldman Sachs AM (L)
StraßeP.O. Box 275
Ort2449 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon069 / 7532 1010
Fax+49 (0)69 7532 1004
E-Mailgsaminfo@gs.com
Webseitewww.gsam.com