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Goldman Sachs F. SICAV - Emerging Markets Debt Local PF - I Fonds

 
6,390
 
USD
03.08.21 KAG Kurs
-0,47 %
-0,030 USD
Rücknahmekurs 03.08.21
6,390 USD
 
Ausgabekurs 03.08.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-4,60%--4,75%--2,12%
1 Tag-0,47%----0,47%
1 Woche+0,63%-+1,10%--0,01%
1 Monat-0,92%-+0,16%--0,84%
6 Monate-4,60%--3,31%--
1 Jahr+7,98%--0,62%-+2,77%
2 Jahre+2,08%+1,04%-6,96%-1,11%-
3 Jahre+4,34%+1,43%-7,49%+0,80%-
5 Jahre+6,14%+1,20%-15,08%-0,16%-
10 Jahre-7,80%-0,81%-44,80%+1,16%-

Profil

Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeder Art investieren, die auf die Lokalwährung dieser Länder lauten.Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Das Portfolio kann unter gewissen Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio kann zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements, zum Risikomanagement sowie zu Anlagezwecken Derivate einsetzen.
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Aktueller Kurs GS EM Debt Local PF I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs6,390USD
Performance-0,47 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung6,390USD
Tageshoch6,390USD
Tagestief6,390USD
Vortageskurs6,420USD
52-Wochen Hoch6,930USD
52-Wochen Tief6,170USD
Performance 1 Monat+0,16 %
Performance 1 Jahr-0,62 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum29.06.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen44,14 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.12. – 30.11.
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleState Street Bank International
BenchmarkJPM GBI EM Global Diversified

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02+0,01
Korrelation Benchmark+0,92+0,85
Tracking Error+3,09%+6,64%
Jensens Alpha-4,75%-3,28%
Maximaler Verlust-4,16%-15,20%
Längste Verlustperiode4 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,376,35 %
2 Jahre-0,0512,37 %
3 Jahre+0,1012,79 %
5 Jahre+0,0210,95 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Total Expense Ratio0,80 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGoldman Sachs AM (L)
StraßeP.O. Box 275
Ort2449 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon069 / 7532 1010
Fax+49 (0)69 7532 1004
E-Mailgsaminfo@gs.com
Webseitewww.gsam.com