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Goldman Sachs F. SICAV - Emerging Markets Debt Local PF - IX Distribution Fonds

 
1,750
 
USD
29.07.21 KAG Kurs
+1,16 %
+0,020 USD
Rücknahmekurs 29.07.21
1,750 USD
 
Ausgabekurs 29.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-4,24%--13,07%--1,04%
1 Tag+1,16%---+1,16%
1 Woche+1,16%-0,00%-+0,88%
1 Monat-0,57%--2,81%-+0,11%
6 Monate-4,24%--10,36%--
1 Jahr+8,17%--10,82%-+2,30%
2 Jahre-12,64%-6,53%-26,38%-8,51%-
3 Jahre-17,49%-6,21%-32,16%-6,79%-
5 Jahre-39,09%-9,44%-48,36%-10,65%-
10 Jahre-75,37%-13,08%-79,45%-11,35%-

Profil

Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeder Art investieren, die auf die Lokalwährung dieser Länder lauten.Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Das Portfolio kann unter gewissen Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio kann zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements, zum Risikomanagement sowie zu Anlagezwecken Derivate einsetzen.
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Aktueller Kurs GS EM Debt Local PF IX Dist

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1,750USD
Performance+1,16 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung1,750USD
Tageshoch1,750USD
Tagestief1,750USD
Vortageskurs1,730USD
52-Wochen Hoch2,020USD
52-Wochen Tief1,730USD
Performance 1 Monat-2,81 %
Performance 1 Jahr-10,82 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum04.09.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen300,35 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,019778USD (16.07.2021)
Geschäftsjahr01.12. – 30.11.
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleState Street Bank International
BenchmarkJPM GBI EM Global Diversified

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02-0,06
Korrelation Benchmark+0,93+0,88
Tracking Error+2,93%+5,96%
Jensens Alpha-4,62%-10,87%
Maximaler Verlust-3,76%-24,68%
Längste Verlustperiode4 Monate20 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,406,29 %
2 Jahre-0,6212,89 %
3 Jahre-0,5112,46 %
5 Jahre-0,9510,81 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Total Expense Ratio1,10 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGoldman Sachs AM (L)
StraßeP.O. Box 275
Ort2449 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon069 / 7532 1010
Fax+49 (0)69 7532 1004
E-Mailgsaminfo@gs.com
Webseitewww.gsam.com