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DNB Fund - Private Equity B Fonds

276,00
 
EUR
19:45:03 Stuttgart
-2,61 %
-7,40 EUR
Geldkurs 20:27:45
276,00 EUR
110 Stk.
Briefkurs 20:27:45
286,66 EUR
125 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+42,67%-+43,19%
1 Tag-2,61%-+1,08%
1 Woche+2,63%-+2,99%
1 Monat+7,21%-+7,94%
6 Monate+31,20%--
1 Jahr+59,34%-+63,90%
2 Jahre+66,53%+25,63%-
3 Jahre+71,09%+19,34%-
5 Jahre+131,65%+18,26%-
10 Jahre+293,12%+13,92%-

Profil

Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.
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Aktueller Kurs DNB Private Equity B

BörsenplatzStuttgart
Letzter Kurs276,00EUR
Performance-2,61 %
Kurszeit19:45:03
Eröffnung280,00EUR
Tageshoch283,60EUR
Tagestief276,00EUR
Vortageskurs283,40EUR
Volumen8,00Stk.
52-Wochen Hoch283,40EUR
52-Wochen Tief151,69EUR
Performance 1 Monat+7,21 %
Performance 1 Jahr+59,34 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypSonstige Branchen & Themen
WährungEuro
Auflagedatum27.08.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen100,49 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPer-Erling Mikkelsen
VerwahrstelleCACEIS Bank S.A., (L)
ZahlstelleDnB NOR Bank ASA
BenchmarkMSCI World

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,52+0,15
Korrelation Benchmark+0,81+0,92
Tracking Error+8,92%+11,28%
Jensens Alpha+21,04%+0,21%
Maximaler Verlust-4,00%-30,48%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,2816,46 %
2 Jahre+1,0225,55 %
3 Jahre+0,8323,90 %
5 Jahre+0,9719,26 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Total Expense Ratio1,85 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDNB Asset Management (L)
StraßeP.O. Box 867
Ort2018 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 45 49 45 1
Fax+352 - 26 29 82 555
E-Mailfunds@dnb.no
Webseitewww.dnb.no