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DNB Fund Pr Eq BC Fonds

ISIN: LU0302296065 · WKN: A0MWAK · SYM: CFPT
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EUR
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Letzter Kurs 12:45:13 · Stuttgart

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Profil

Anlageziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor, indem er in andere Fonds, Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.
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Aktueller Kurs DNB FUND-PRIVATE EQ/SH EUR

BörsenplatzStuttgart
Letzter Kurs258,02EUR
Performance-0,94 %
Kurszeit12:45:13
Eröffnung260,32EUR
Tageshoch260,34EUR
Tagestief257,82EUR
Vortageskurs260,48EUR
52-Wochen Hoch317,86EUR
52-Wochen Tief209,74EUR
Performance 1 Monat+16,58 %
Performance 1 Jahr-6,04 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
WährungEuro
Auflagedatum27.08.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen112,18 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,803800EUR (09.12.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Per-Erling Mikkelsen
VerwahrstelleCACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-4,04+14,23
Tracking Error+14,58%+11,22%
Jensens Alpha-0,57%+0,50%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,2229,94 %
3 Jahre+0,5827,17 %
5 Jahre+0,5523,23 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDNB Asset Management
Straße13, rue Goethe
Ort1637 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 45 49 45 1
Fax+352 / 26 29 82-555
E-MailBoliglan@dnbgroup.lu
Webseitewww.dnb.no