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    DNB Fund SICAV - Technology Retail A (EUR) Fonds

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    ISIN: LU0302296495 · WKN: A0MWAN ·

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    Profil

    Der Fonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert hauptsächlich (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.

    Der DNB Fund SICAV - Technology Retail A (EUR) mit der Fondsgröße 1,54 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 16.08.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt zugeordnet.

    Der aktuelle DNB Fund SICAV - Technology Retail A (EUR) Kurs (21:21:29) liegt bei 1.106,69€. Damit ist der DNB Fund SICAV - Technology Retail A (EUR) mit der WKN (A0MWAN) in 24 Stunden um -0,51 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des DNB Fund SICAV - Technology Retail A (EUR) mit der ISIN LU0302296495 um +1,45 % verändert. Der Verlust des DNB Fund SICAV - Technology Retail A (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 26.03.2024, beträgt -0,10 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +10,97 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,57 %. Derzeit notiert der Fonds mit -2,74 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +36,95 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die DNB Fund SICAV - Technology Retail A (EUR) Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und DNB Fund SICAV - Technology Retail A (EUR) notiert zurzeit +36,95 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des DNB Fund SICAV - Technology Retail A (EUR) Fonds liegt am 21:21 Uhr bei 1.106,69€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des DNB Fund SICAV - Technology Retail A (EUR) Fonds lag bei 1.136,54EUR (am 12.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der DNB Fund SICAV - Technology Retail A (EUR) Fonds -2,74 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des DNB Fund SICAV - Technology Retail A (EUR) Fonds lag bei 807,16EUR (am 26.04.23). Laut aktuellem Kurs ist der DNB Fund SICAV - Technology Retail A (EUR) Fonds +36,95 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem DNB Fund SICAV - Technology Retail A (EUR) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. DNB Fund SICAV - Technology Retail A (EUR) reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs DNB Fund SICAV - Technology Retail A (EUR)

    BörsenplatzLang & Schwarz
    Letzter Kurs1.106,69 EUR
    Performance-0,51 %
    Kurszeit21:21:29
    Eröffnung1.112,38 EUR
    Tageshoch1.112,51 EUR
    Tagestief1.084,24 EUR
    Vortageskurs1.112,35 EUR
    52-Wochen Hoch1.136,54 EUR
    52-Wochen Tief807,16 EUR
    Performance 1 Monat-0,10 %
    Performance 1 Jahr+34,23 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Technologie Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum16.08.2007
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen1,54 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Anders Tandberg Johansen
    VerwahrstellePictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+47,04+17,72
    Tracking Error+9,34%+11,84%
    Jensens Alpha-0,77%+0,34%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+2,2811,74 %
    3 Jahre+0,7015,63 %
    5 Jahre+1,0016,20 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    DNB Fund SICAV - Technology Retail A (EUR) ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameDNB Asset Management
    Straße13, rue Goethe
    Ort1637 Luxemburg
    Telefon+352 45 49 45 1
    Fax+352 / 26 29 82-555
    E-MailBoliglan@dnbgroup.lu
    Webseitewww.dnb.no