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ICP Mal EM Pl AD Fonds

ISIN: LU0303551211 · WKN: A0MUD3 · SYM: A0MUD3
3,720
 
EUR
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Letzter Kurs 27.09.22 · KAG Kurs

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Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, Zielfonds zu erwerben, die vorwiegend die Assetklassen Aktien, Renten, Geldmarkt, Währungen, Rohstoffe (z.B. in Form von Rohstoffaktien) und Immobilien (z.B. in Form von Real Estate Investment Trusts) im Anlagefokus haben. Der Länderschwerpunkt der Zielfonds, insbesondere der Assetklasse Aktien, sollte auf die sogenannten Emerging Markets abzielen, also Länder, die auf dem Weg vom Entwicklungsland zum Schwellenland sind.
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Aktueller Kurs MALACHIT EMERGING/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs3,720EUR
Performance-0,27 %
Kurszeit27.09.22
Eröffnung4,800EUR
Tageshoch4,800EUR
Tagestief4,800EUR
Vortageskurs3,730EUR
52-Wochen Hoch5,220EUR
Performance 1 Monat-5,09 %
Performance 1 Jahr-24,65 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Emerging Markets
WährungEuro
Auflagedatum10.07.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen2,14 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00EUR (31.03.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-03-31.
FondsmanagerCaso Asset Management S.A.
VerwahrstelleVP Bank (Luxembourg) S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-29,13-11,64
Tracking Error+13,01%+12,87%
Jensens Alpha-1,23%-1,11%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,5514,03 %
3 Jahre-0,5418,35 %
5 Jahre-0,5016,94 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,35 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMK Luxinvest S.A.
Straße94B, Waistrooss
Ort5540 Remerschen
LandLuxemburg
Telefon+352 / 27 12 55 96 0
Fax+352 / 27 12 55 95
E-Mailinfo@mkluxinvest.lu
Webseitewww.mkluxinvest.lu