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BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt R EUR Fonds

 
191,34
 
EUR
26.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 26.07.21
191,34 EUR
 
Ausgabekurs 26.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,05%-+0,64%
1 Tag+0,07%--0,41%
1 Woche---0,14%
1 Monat+0,70%-+0,24%
6 Monate+1,44%--
1 Jahr+5,97%-+5,53%
2 Jahre+9,36%+4,49%-
3 Jahre+16,44%+5,52%-
5 Jahre+17,38%+3,40%-
10 Jahre+51,93%+4,17%-

Profil

Anlageziel ist es, eine bessere Performance als die Benchmark und eine jährliche Rendite von 2% bis 2,5% (vor Gebühren) über der Performance der Benchmarkrendite bei Wahrung der Standardabweichung der Benchmark zu erzielen. Der Fonds setzt unterschiedliche Strategien ein. Hierzu gehört die Anlage von mindestens 2/3 des Vermögens in Emerging Market Bonds, einschließlich des Erwerbs strukturierter Produkte, der Ausnutzung von Credit Spreads zwischen Cash Bonds und Credit Default Swaps (CDS), der Ausnutzung von Renditestrukturkurven, Zinskurven und Wechselkursschwankungen.
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Aktueller Kurs BI SICAV EM Corporate Debt R €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs191,34EUR
Performance+0,07 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung191,34EUR
Tageshoch191,34EUR
Tagestief191,34EUR
Vortageskurs192,12EUR
52-Wochen Hoch192,20EUR
52-Wochen Tief181,31EUR
Performance 1 Monat+0,70 %
Performance 1 Jahr+5,97 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum07.11.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen307,19 Tsd. (30.04.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerSøren Bertelsen
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleSEB AG (D)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,15+0,10
Korrelation Benchmark+0,55+0,78
Tracking Error+3,46%+6,58%
Jensens Alpha+5,46%+3,52%
Maximaler Verlust-1,23%-12,60%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,113,78 %
2 Jahre+0,568,90 %
3 Jahre+0,797,58 %
5 Jahre+0,606,32 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio1,58 %
Mindestanlage300,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBankInvest
Straße8-10 Avenue de la Gare
Ort1610 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 24 83 88 1
E-Mailluxembourg@bankinvest.com
Webseitewww.bankinvest.com