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Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD B Acc Fonds

 
11,74
 
USD
22.07.21 KAG Kurs
+1,01 %
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Rücknahmekurs 22.07.21
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Ausgabekurs 22.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+15,72%-+12,23%-+18,16%
1 Tag+1,01%---+1,01%
1 Woche---2,61%--0,26%
1 Monat-1,51%--3,04%--1,70%
6 Monate+15,72%-+8,09%--
1 Jahr+43,58%-+33,00%-+32,55%
2 Jahre+11,05%+5,38%+7,29%+3,12%-
3 Jahre+7,33%+2,38%+4,75%+1,73%-
5 Jahre+35,38%+6,25%+26,84%+4,81%-
10 Jahre+56,69%+4,59%+53,57%+6,67%-

Profil

Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds darf außerdem zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Fonds kann außerdem Bareinlagen halten.
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Aktueller Kurs SISF Glo Dividend Maxim. $ B acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs11,74USD
Performance+1,01 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung11,74USD
Tageshoch11,74USD
Tagestief11,74USD
Vortageskurs11,63USD
52-Wochen Hoch12,40USD
52-Wochen Tief8,293USD
Performance 1 Monat-3,04 %
Performance 1 Jahr+33,00 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungUS-Dollar
Auflagedatum13.07.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen12,29 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerSonja Laud, T. See
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMSCI AC World TR net

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,30+0,02
Korrelation Benchmark+0,81+0,87
Tracking Error+10,32%+9,99%
Jensens Alpha-2,27%-13,44%
Maximaler Verlust-4,96%-31,27%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,9018,89 %
2 Jahre+0,1623,33 %
3 Jahre+0,1120,20 %
5 Jahre+0,3216,35 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,57 %
Total Expense Ratio2,63 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com