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Invesco Euro Bond Fund A (semi-annual dist.) - EUR Fonds

6,604
 
EUR
17.09.21 KAG Kurs
-0,12 %
-0,008 EUR
Rücknahmekurs 17.09.21
6,604 EUR
 
Ausgabekurs 17.09.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,18%--1,52%
1 Tag-0,12%--0,12%
1 Woche+0,05%--0,26%
1 Monat-1,08%--0,81%
6 Monate-0,44%--
1 Jahr+0,04%-+0,77%
2 Jahre+0,27%+0,61%-
3 Jahre+7,23%+3,45%-
5 Jahre+4,29%+1,89%-
10 Jahre+37,47%+4,37%-

Profil

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge an. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich CoCo-Bonds) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere), investieren. Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. Der Fonds kann Engagements über Derivate (komplexe Instrumente) aufbauen und sein Gesamtengagement kann das Nettovermögen des Fonds übersteigen. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
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Aktueller Kurs Invesco Euro Bond Fund A SD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs6,604EUR
Performance-0,12 %
Kurszeit17.09.21
Eröffnung6,604EUR
Tageshoch6,604EUR
Tagestief6,604EUR
Vortageskurs6,612EUR
52-Wochen Hoch6,775EUR
52-Wochen Tief6,510EUR
Performance 1 Monat-1,08 %
Performance 1 Jahr+0,04 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuropa Währungen
WährungEuro
Auflagedatum01.08.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen80,48 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,032100EUR (01.09.2021)
Geschäftsjahr01.03. – 28.02.
FondsmanagerLyndon Man, Luke Greenwood
VerwahrstelleBank of New York Mellon SA/NV Lux
ZahlstelleBNP Paribas Sec. Serv., Frankfurt
BenchmarkBloomberg Barclays Euro-Aggregate Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02+0,04
Korrelation Benchmark+0,96+0,98
Tracking Error+0,85%+1,04%
Jensens Alpha-1,52%+0,28%
Maximaler Verlust-2,77%-6,37%
Längste Verlustperiode5 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,842,82 %
2 Jahre+0,205,71 %
3 Jahre+0,775,11 %
5 Jahre+0,544,29 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio1,03 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameINVESCO (L)
StraßeAn der Welle 5
Ort60322 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon069/ 29807-250
E-Mailinfo@fra.invesco.com
Webseitewww.de.invesco.com