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DNCA Invest - Beyond Infrastructure & Transition - I EUR Fonds

 
183,50
 
EUR
29.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 29.07.21
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Ausgabekurs 29.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,51%-+4,54%
1 Tag+0,03%-+0,03%
1 Woche+1,89%-+1,26%
1 Monat+1,04%-+0,82%
6 Monate+6,35%--
1 Jahr+17,86%-+17,73%
2 Jahre+9,31%+5,31%-
3 Jahre+13,95%+5,23%-
5 Jahre+29,32%+5,40%-
10 Jahre+95,97%+6,46%-

Profil

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die Ihren eingetragenen Firmensitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben und hauptsächlich im Infrastruktursektor tätig sind.
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Aktueller Kurs DNCA Invest Beyond Infrastr.&Trans. I €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs183,50EUR
Performance+0,03 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung183,50EUR
Tageshoch183,50EUR
Tagestief183,50EUR
Vortageskurs183,45EUR
52-Wochen Hoch185,96EUR
52-Wochen Tief145,38EUR
Performance 1 Monat+1,04 %
Performance 1 Jahr+17,86 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypSonstige Branchen & Themen
WährungEuro
Auflagedatum21.09.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen14,88 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDNCA Finance, Paris
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,15+0,06
Korrelation Benchmark+0,86+0,85
Tracking Error+8,58%+9,19%
Jensens Alpha-19,91%-7,73%
Maximaler Verlust-6,96%-23,50%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,0317,99 %
2 Jahre+0,2919,96 %
3 Jahre+0,3217,66 %
5 Jahre+0,3815,47 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Total Expense Ratio1,12 %
Mindestanlage100.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDNCA Finance (L)
Straße25, rue Philippe II
Ort2340 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (89) 2060 21133
Fax+33 (1) 58 62 55 19
E-Mailjschunemann@dncafinance.com
Webseitewww.dncafinance.com