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DNCA Invest - Beyond Infrastructure & Transition A -EUR Fonds

 
157,50
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 22.07.21
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Ausgabekurs 22.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,91%-+2,57%
1 Tag+0,65%-+0,65%
1 Woche--+0,02%
1 Monat-1,65%--0,90%
6 Monate+1,27%--
1 Jahr+11,79%-+12,81%
2 Jahre+6,57%+4,24%-
3 Jahre+10,70%+4,16%-
5 Jahre+21,54%+4,36%-
10 Jahre+71,35%+5,39%-

Profil

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die Ihren eingetragenen Firmensitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben und hauptsächlich im Infrastruktursektor tätig sind.
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Aktueller Kurs DNCA Invest Beyond Infrastr.&Trans. A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs157,50EUR
Performance+0,65 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung157,50EUR
Tageshoch157,50EUR
Tagestief157,50EUR
Vortageskurs156,49EUR
52-Wochen Hoch161,76EUR
52-Wochen Tief127,35EUR
Performance 1 Monat-1,65 %
Performance 1 Jahr+11,79 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypSonstige Branchen & Themen
WährungEuro
Auflagedatum21.09.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen25,35 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerIgor de Maack
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,14+0,05
Korrelation Benchmark+0,86+0,85
Tracking Error+8,54%+9,17%
Jensens Alpha-21,17%-8,80%
Maximaler Verlust-7,09%-23,63%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,9617,98 %
2 Jahre+0,2419,95 %
3 Jahre+0,2617,65 %
5 Jahre+0,3115,46 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr2,00 %
Bankgebühr0,08 %
Total Expense Ratio2,16 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDNCA Finance (L)
Straße25, rue Philippe II
Ort2340 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (89) 2060 21133
Fax+33 (1) 58 62 55 19
E-Mailjschunemann@dncafinance.com
Webseitewww.dncafinance.com