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BL Eq Dividend AD Fonds

ISIN: LU0309191491 · WKN: A0MWCV · SYM: OG8Q
160,22
 
EUR
-1,48 %
-2,40 EUR
Letzter Kurs 10:18:59 · Frankfurt

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Profil

Das Anlageziel dieses Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der Fonds ist ohne geographische, sektorielle und monetäre Beschränkung in Höhe von mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien internationaler Unternehmen investiert, deren aktuelle oder erwartete Dividendenrendite über der aktuellen oder erwarteten Rendite des Referenzindex liegt.
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Aktueller Kurs BL EQUITIES DIVIDEN/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs160,22EUR
Performance-1,48 %
Kurszeit10:18:59
Eröffnung159,33EUR
Tageshoch160,22EUR
Tagestief159,33EUR
Vortageskurs162,62EUR
Volumen10,00Stk.
52-Wochen Hoch182,24EUR
52-Wochen Tief154,92EUR
Performance 1 Monat-5,65 %
Performance 1 Jahr-0,01 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
WährungEuro
Auflagedatum31.10.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen607,12 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,640000EUR (08.02.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerHerr Jeremie Fastnacht
VerwahrstelleBanque de Luxembourg S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+3,30+13,26
Tracking Error+7,12%+9,01%
Jensens Alpha+0,80%+0,41%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,1913,57 %
3 Jahre+0,6911,69 %
5 Jahre+0,8010,57 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBanque de Luxembourg
Straße16, boulevard Royal
Ort2449 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 26 99 1
Fax+352 / 26 26 99 3333
E-Mailinfo@bli.lu
Webseitewww.bli.lu