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BL Emerg Mkts AD Fonds

ISIN: LU0309191905 · WKN: A0MWCX · SYM: OG81
127,28
 
EUR
+0,45 %
+0,57 EUR
Letzter Kurs 08:10:21 · Frankfurt

Chart für A0MWCX

Profil

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Dieser gemischte Fonds ist ohne sektorielle und monetäre Beschränkung hauptsächlich in Emerging Markets in Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert. Die anfängliche strategische Asset Allocation liegt bei 75% in Aktien und 25% in Anleihen. Das Fondsvermögen ist jederzeit zu mehr als 60% und bis zu 100% des Gesamtvermögens direkt oder über Fonds in Aktien angelegt.

Der BL EMERGING MARKETS/SH EUR mit der Fondsgröße 380,11 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,25 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 30.10.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds dynamisch Emerging Markets zugeordnet.

Der aktuelle BL EMERGING MARKETS/SH EUR Kurs (08:10:21) liegt bei 127,28. Damit ist der BL EMERGING MARKETS/SH EUR mit der WKN (A0MWCX) in 24 Stunden um +0,45 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BL EMERGING MARKETS/SH EUR mit der ISIN LU0309191905 um +1,55 % verändert. Der Anstieg des BL EMERGING MARKETS/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 31.10.2022, beträgt +7,62 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -5,05 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +6,40 %. Derzeit notiert der Fonds mit -6,30 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +7,95 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des BL EMERGING MARKETS/SH EUR Fonds liegt am 08:10 Uhr bei 127,28.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BL EMERGING MARKETS/SH EUR Fonds lag bei 135,24EUR (am 12.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der BL EMERGING MARKETS/SH EUR Fonds -6,30 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BL EMERGING MARKETS/SH EUR Fonds lag bei 117,39EUR (am 26.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der BL EMERGING MARKETS/SH EUR Fonds +7,95 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem BL EMERGING MARKETS/SH EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der BL EMERGING MARKETS/SH EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des BL EMERGING MARKETS/SH EUR (08.02.22) lag bei 0,600EUR.

Aktueller Kurs BL EMERGING MARKETS/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs127,28EUR
Performance+0,45 %
Kurszeit08:10:21
Eröffnung127,28EUR
Tageshoch127,28EUR
Tagestief127,28EUR
Vortageskurs126,72EUR
52-Wochen Hoch135,24EUR
52-Wochen Tief117,39EUR
Performance 1 Monat+7,62 %
Performance 1 Jahr-3,97 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds dynamisch Emerging Markets
WährungEuro
Auflagedatum30.10.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen380,11 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,600000EUR (08.02.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerHerr Marc Erpelding
VerwahrstelleBanque de Luxembourg S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-13,07-3,39
Tracking Error+3,37%+5,10%
Jensens Alpha+0,42%-0,02%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,396,86 %
3 Jahre-0,2211,75 %
5 Jahre-0,0910,38 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBanque de Luxembourg
Straße16, boulevard Royal
Ort2449 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 26 99 1
Fax+352 / 26 26 99 3333
E-Mailinfo@bli.lu
Webseitewww.bli.lu