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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,56%--5,05%
1 Tag+0,21%-+0,21%
1 Woche--+0,66%
1 Monat+5,09%-+4,77%
6 Monate+9,30%--
1 Jahr+5,24%--3,07%
2 Jahre+16,99%+4,08%-
3 Jahre+7,35%+0,78%-
5 Jahre+32,42%+2,85%-
10 Jahre-+2,27%-

Fondsprofil

Der Fonds investiert nach eigenem Ermessen vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, staatlichen Behörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen in ihrer lokalen Währung begeben werden. Die Emittenten von Schuldtiteln haben ihren Sitz in Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und dem Nahen Osten, welche hohe Risiken aber auch hohe Ertragschancen aufweisen, oder sind vor allem dort geschäftlich tätig. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um Risiken auszugleichen, die durch Fluktuationen an den Finanzmärkten entstehen. Auf opportunistischer Basis kann der Fonds in Derivate investieren, um so von Kursverlusten der Finanzinstrumente zu profitieren.
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Aktueller Kurs TRP Emerging Loc Markets Bond I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs14,49USD
Performance+0,21 %
Kurszeit30.11.20
Eröffnung14,49USD
Tageshoch14,49USD
Tagestief14,49USD
Vortageskurs14,46USD
52-Wochen Hoch14,49USD
52-Wochen Tief11,49USD
Performance 1 Monat+5,09 %
Performance 1 Jahr+5,24 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum09.08.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen65,21 Mio. (30.09.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerAndrew J. Keirle
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan AG (D)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,08+0,01
Korrelation Benchmark+0,95+0,90
Tracking Error+4,87%+4,81%
Jensens Alpha-4,17%+0,78%
Maximaler Verlust-14,61%-14,61%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,5014,82 %
2 Jahre+0,3811,95 %
3 Jahre+0,1110,86 %
5 Jahre+0,3210,19 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,65 %
Mindestanlage2.500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameT. Rowe Price (L)
Straße60 Queen Victoria Street
OrtLondon EC4N 4TZ
LandGroßbritannien
Telefon+44 (20) 7651 8200
Fax+44 (20) 7651 8480
E-Mailinformation@trowepriceglobal.com
Webseitewww.troweprice.com