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ICP Gl St Sel AD Fonds

ISIN: LU0313749870 · WKN: A0MYVR · SYM: A0MYVR
11,13
 
EUR
+1,00 %
+0,11 EUR
Letzter Kurs 30.11.22 · KAG Kurs

Chart für A0MYVR

Profil

Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs. Hierzu ist beabsichtigt, Zielfonds zu erwerben, die vorwiegend die Assetklassen Aktien, Renten, Geldmarkt, Währungen, Rohstoffe (z.B. in Form von Rohstoffaktien) und Immobilien (z.B. in Form von geschlossenen und an einer Börse notierten Real Estate Investment Trusts) im Anlagefokus haben. Der Länderschwerpunkt der genannten Zielfonds, insbesondere der Assetklasse Aktien, sollte auf die weltweiten Aktienmärkte abzielen. Maximal bis zu 10% des Fondsvermögens kann in regulierte offene Immobilienfonds investiert werden.

Der GLOBAL STAR SELECT/EUR mit der Fondsgröße 4,82 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,30 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 03.09.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

Der aktuelle GLOBAL STAR SELECT/EUR Kurs (30.11.22) liegt bei 11,13. Damit ist der GLOBAL STAR SELECT/EUR mit der WKN (A0MYVR) in 24 Stunden um +1,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des GLOBAL STAR SELECT/EUR mit der ISIN LU0313749870 um -0,72 % verändert. Der Verlust des GLOBAL STAR SELECT/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.11.2022, beträgt -2,13 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -13,77 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -2,48 %. Derzeit notiert der Fonds mit -14,11 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des GLOBAL STAR SELECT/EUR Fonds liegt am 30.11.22 bei 11,13.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des GLOBAL STAR SELECT/EUR Fonds lag bei 12,83EUR (am 04.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der GLOBAL STAR SELECT/EUR Fonds -14,11 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des GLOBAL STAR SELECT/EUR Fonds lag bei - (am 30.11.22). Laut aktuellem Kurs ist der GLOBAL STAR SELECT/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem GLOBAL STAR SELECT/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der GLOBAL STAR SELECT/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des GLOBAL STAR SELECT/EUR (31.03.22) lag bei 0,000EUR.

Aktueller Kurs GLOBAL STAR SELECT/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs11,13EUR
Performance+1,00 %
Kurszeit30.11.22
Eröffnung12,27EUR
Tageshoch12,27EUR
Tagestief12,27EUR
Vortageskurs11,02EUR
52-Wochen Hoch12,83EUR
Performance 1 Monat-2,13 %
Performance 1 Jahr-11,98 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
WährungEuro
Auflagedatum03.09.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen4,82 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00EUR (31.03.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-03-31.
FondsmanagerMK LUXINVEST S.A.
VerwahrstelleVP Bank (Luxembourg) S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-6,91+1,88
Tracking Error+7,19%+10,91%
Jensens Alpha+0,39%+0,08%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,6613,04 %
3 Jahre+0,1215,09 %
5 Jahre-0,0813,83 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMK Luxinvest S.A.
Straße94B, Waistrooss
Ort5540 Remerschen
LandLuxemburg
Telefon+352 / 27 12 55 96 0
Fax+352 / 27 12 55 95
E-Mailinfo@mkluxinvest.lu
Webseitewww.mkluxinvest.lu