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Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD I Acc Fonds

 
26,15
 
HKD
28.07.21 KAG Kurs
-0,04 %
-0,01 HKD
Rücknahmekurs 28.07.21
26,15 HKD
 
Ausgabekurs 28.07.21
26,15 HKD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in HKDPerf. in HKD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,42%-+0,92%-+4,42%
1 Tag-0,04%----0,04%
1 Woche-0,06%-+0,00%--0,49%
1 Monat+0,24%-+0,55%-+1,08%
6 Monate+0,42%-+0,79%--
1 Jahr+2,34%-+2,28%-+0,97%
2 Jahre+5,14%+2,54%+5,35%+0,62%-
3 Jahre+9,24%+2,99%+9,71%+2,68%-
5 Jahre+11,36%+2,18%+11,84%+0,78%-
10 Jahre+24,32%+2,20%+24,35%+4,29%-

Profil

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Hongkong-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (Anleihen) von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt sowie und in Derivate in Bezug auf die vorgenannten Instrumente. Damit strebt der Fonds Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den 50% 3M HIBOR + 50% iBoxx ALBI Hong Kong Index übertreffen.
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Aktueller Kurs SISF Hong Kong Dollar Bond I acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs26,15HKD
Performance-0,04 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung26,15HKD
Tageshoch26,15HKD
Tagestief26,15HKD
Vortageskurs26,16HKD
52-Wochen Hoch26,18HKD
52-Wochen Tief25,59HKD
Performance 1 Monat+0,55 %
Performance 1 Jahr+2,28 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypAsiatische Währungen
WährungHong Kong Dollar
Auflagedatum06.08.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen37,42 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerChow Yang Ang
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkHSBC Hong Kong Dollar Bond

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,05
Korrelation Benchmark+0,90+0,60
Tracking Error+4,78%+5,24%
Jensens Alpha-6,97%+0,51%
Maximaler Verlust-7,04%-8,81%
Längste Verlustperiode6 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,398,19 %
2 Jahre+0,167,05 %
3 Jahre+0,526,07 %
5 Jahre+0,206,10 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,30 %
Total Expense Ratio0,06 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com