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CTV-Strategiefonds HAIG Renten Defensiv A Fonds

25,80
 
EUR
26.11.21 Frankfurt
+0,04 %
+0,01 EUR
Geldkurs 26.11.21
25,81 EUR
1.938 Stk.
Briefkurs 26.11.21
25,99 EUR
1.924 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,85%-+4,35%
1 Tag+0,04%-+0,04%
1 Woche-0,04%--0,08%
1 Monat+0,51%-+0,47%
6 Monate+2,41%--
1 Jahr+2,54%-+5,01%
2 Jahre-0,27%+2,77%-
3 Jahre+2,29%+3,31%-
5 Jahre-1,75%+2,69%-
10 Jahre+4,10%+3,88%-

Profil

Der Teilfonds CTV-Strategiefonds HAIG Renten Defensiv wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Anleihen mit fest- und variablem Zinssatz, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen, Wandelanleihen, die an Börsen und auf sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß (« geregelt ») ist, amtlich notiert oder gehandelt werden, anlegen. Der Teilfonds investiert dabei vorwiegend in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Ziel ist es, angemessene Erträge und einen möglichst hohen, langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.
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Aktueller Kurs CTV-Strategie Renten Defensiv A

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs25,80EUR
Performance+0,04 %
Kurszeit26.11.21
Eröffnung25,81EUR
Tageshoch25,81EUR
Tagestief25,80EUR
Vortageskurs25,87EUR
52-Wochen Hoch25,97EUR
52-Wochen Tief25,04EUR
Performance 1 Monat+0,51 %
Performance 1 Jahr+2,54 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungEuro
Auflagedatum03.09.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen61,87 Mio. (30.07.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (L)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,14+0,03
Korrelation Benchmark+0,54+0,90
Tracking Error+2,35%+3,81%
Jensens Alpha+6,18%-1,09%
Maximaler Verlust-0,35%-11,66%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,002,66 %
2 Jahre+0,369,10 %
3 Jahre+0,507,62 %
5 Jahre+0,526,05 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,08 %
Total Expense Ratio0,91 %
Mindestanlage25,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameHauck & Aufhäuser (L)
Straße1c, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 / 451314 500
Fax+352 45 13 14 519
E-Mailinfo-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Webseitewww.hauck-aufhaeuser.com