25,27
 
EUR
02.12.20 Frankfurt
+0,28 %
+0,07 EUR
Geldkurs 02.12.20
25,26 EUR
1.980 Stk.
Briefkurs 02.12.20
25,44 EUR
1.966 Stk.

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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-4,00%--0,57%
1 Tag+0,28%-+0,08%
1 Woche+0,16%-+0,12%
1 Monat+2,77%-+3,26%
6 Monate+5,57%--
1 Jahr-3,23%-+0,19%
2 Jahre-0,32%+1,31%-
3 Jahre-5,90%+0,26%-
5 Jahre-7,28%+1,66%-
10 Jahre-+3,06%-

Fondsprofil

Der Teilfonds CTV-Strategiefonds HAIG Renten Defensiv wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Anleihen mit fest- und variablem Zinssatz, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen, Wandelanleihen, die an Börsen und auf sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß (« geregelt ») ist, amtlich notiert oder gehandelt werden, anlegen. Der Teilfonds investiert dabei vorwiegend in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Ziel ist es, angemessene Erträge und einen möglichst hohen, langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.
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Aktueller Kurs CTV-Strategie Renten Defensiv A

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs25,27EUR
Performance+0,28 %
Kurszeit02.12.20
Eröffnung25,27EUR
Tageshoch25,27EUR
Tagestief25,27EUR
Vortageskurs25,20EUR
52-Wochen Hoch26,65EUR
52-Wochen Tief21,94EUR
Performance 1 Monat+2,77 %
Performance 1 Jahr-3,23 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungEuro
Auflagedatum03.09.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen58,80 Mio. (30.09.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (L)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,01
Korrelation Benchmark+0,95+0,90
Tracking Error+5,65%+3,81%
Jensens Alpha-1,01%-2,19%
Maximaler Verlust-11,66%-11,66%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,1012,77 %
2 Jahre+0,199,17 %
3 Jahre+0,097,53 %
5 Jahre+0,336,18 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,08 %
Total Expense Ratio0,91 %
Mindestanlage25,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameHauck & Aufhäuser (L)
Straße1c, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 / 451314 500
Fax+352 45 13 14 519
E-Mailinfo-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Webseitewww.hauck-aufhaeuser.com