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Finanzmatrix Fonds

 
57,22
 
EUR
30.07.21 Stuttgart
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Geldkurs 30.07.21
57,22 EUR
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Briefkurs 30.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+10,59%-+11,77%
1 Tag+0,31%-+0,16%
1 Woche--+0,50%
1 Monat+1,74%-+2,10%
6 Monate+8,79%--
1 Jahr+23,89%-+23,88%
2 Jahre+26,02%+13,78%-
3 Jahre+36,66%+10,73%-
5 Jahre+37,06%+6,00%-
10 Jahre-+1,72%-

Profil

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Der Fonds kann jeweils bis zu 100% seines Vermögens in offene Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds sowie Aktien als auch fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen ohne Zinskupon (Zerobonds), Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Zertifikate und Geldmarktinstrumente investieren. Die Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten auf OECD-Währungen einschließlich auf Euro.
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Aktueller Kurs Finanzmatrix

BörsenplatzStuttgart
Letzter Kurs57,22EUR
Performance+0,31 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung57,22EUR
Tageshoch57,22EUR
Tagestief57,22EUR
Vortageskurs57,05EUR
52-Wochen Hoch57,83EUR
52-Wochen Tief44,95EUR
Performance 1 Monat+1,74 %
Performance 1 Jahr+23,89 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum17.10.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen9,15 Mio. (01.07.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerHubert Weinlich e.K.
VerwahrstelleLBBW Luxemburg S.A.
ZahlstelleRheinland-Pfalz Bank
Benchmarkbenchmarkfreies Asset Management

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,07+0,06
Korrelation Benchmark+0,81+0,82
Tracking Error+9,03%+9,49%
Jensens Alpha+0,95%+3,37%
Maximaler Verlust-5,26%-16,25%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,9611,86 %
2 Jahre+0,9914,39 %
3 Jahre+0,8014,01 %
5 Jahre+0,5711,24 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,25 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio2,74 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLRI Invest (L)
Straße9A, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach/Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352/ 261 500-0
Fax00352/ 261 500-999
E-Mailinfo@lri-invest.lu
Webseitewww.lri-invest.lu