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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,42%--2,57%-+0,53%
1 Tag0,00%---+0,02%
1 Woche---0,08%-+1,26%
1 Monat-1,19%--1,67%-+0,25%
6 Monate+2,75%-+2,48%--
1 Jahr+2,76%-+3,54%-+0,93%
2 Jahre+15,90%+7,66%-+4,51%-
3 Jahre+18,28%+5,76%-+6,52%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in auf USD lautende Schuldtitel privater Schuldner, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Länder in Lateinamerika sind Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, die Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Kolumbien, Kuba, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay und Venezuela. Der Fondsmanager darf bis zu 10% des Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen. Der Fondsmanager kann durch Anlagen und/oder Barmittel neben der Basiswährung in anderen Währungen engagiert sein. Der Fondsmanager kann zur effizienten Portfolioverwaltung oder zum Zweck der Risikoreduzierung und/oder der zusätzlichen Kapital- bzw. Ertragsgewinnung Derivate einsetzen.
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Aktueller Kurs Nordea-1 Latin American Corp Bond BI $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs118,09USD
Performance0,00 %
Kurszeit10.03.21
Eröffnung118,09USD
Tageshoch118,09USD
Tagestief118,09USD
Vortageskurs118,09USD
52-Wochen Hoch121,21USD
52-Wochen Tief92,32USD
Performance 1 Monat-1,67 %
Performance 1 Jahr+3,54 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum13.03.2018
Fondsalter3 Jahre
Fondsvolumen51,03 Mio. (30.10.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerBanco BICE, Pablo Costella
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
BenchmarkJP Morgan Cembi Broad Diversified Latam IG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03+0,04
Korrelation Benchmark+0,98+0,92
Tracking Error+11,92%+7,25%
Jensens Alpha+2,02%-1,20%
Maximaler Verlust-16,43%-16,43%
Längste Verlustperiode1 Monat1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,3319,40 %
2 Jahre+0,3514,28 %
3 Jahre+0,5911,78 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Bankgebühr0,13 %
Total Expense Ratio1,05 %
Mindestanlage75.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNordea Inv. Funds (L)
Straße562, rue de Neudorf
Ort2220 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon00352-43 8871
Fax00352-43 39 52
E-Mailnordeafunds@nordea.lu
Webseitewww.nordea.lu