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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,82%-+4,10%
1 Tag-0,18%--0,69%
1 Woche-0,52%--1,06%
1 Monat+1,52%-+0,82%
6 Monate+9,52%--
1 Jahr+15,40%-+15,35%
2 Jahre+9,97%+5,65%-
3 Jahre+17,00%+5,96%-
5 Jahre+29,13%+5,08%-
10 Jahre+72,14%+6,22%-

Profil

Der BHF Value Balanced FT legt weltweit gestreut in ausgewogenem Verhältnis in Aktien und Anleihen an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Aktienquote liegt zwischen 35 und 60 Prozent. Die Auswahl und Steuerung der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters BHF Trust Management Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbH. Ziel einer Anlage im BHF Value Balanced FT ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.
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Aktueller Kurs ODDO BHF Polaris Balanced DRW-€

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs82,23EUR
Performance-0,18 %
Kurszeit05.05.21
Eröffnung82,23EUR
Tageshoch82,23EUR
Tagestief82,23EUR
Vortageskurs82,80EUR
52-Wochen Hoch83,42EUR
52-Wochen Tief71,29EUR
Performance 1 Monat+1,52 %
Performance 1 Jahr+15,40 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum24.10.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen327,77 Mio. (26.02.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerBHF Trust Management Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbH
VerwahrstelleCACEIS Bank S.A., (L)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,17+0,06
Korrelation Benchmark+0,98+0,97
Tracking Error+2,11%+2,64%
Jensens Alpha-6,31%+0,12%
Maximaler Verlust-3,13%-13,55%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,318,69 %
2 Jahre+0,5411,25 %
3 Jahre+0,6010,60 %
5 Jahre+0,628,84 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,57 %
Mindestanlage100,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameODDO BHF AM Lux
Straße163, rue du Kiem
Ort8030 Strassen
LandLuxemburg
Telefon(+ 352) 45 76 76-1
Fax(+ 352) 45 83 24
Webseitewww.am.oddo-bhf.com