205,32
 
USD
05.03.21 KAG Kurs
-1,06 %
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Rücknahmekurs 05.03.21
205,32 USD
 
Ausgabekurs 05.03.21
207,39 USD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,35%-+0,73%-+1,63%
1 Tag-1,06%----1,06%
1 Woche-1,66%--1,43%--0,95%
1 Monat+0,40%--1,31%--3,39%
6 Monate+8,93%-+9,53%--
1 Jahr+21,00%-+15,66%-+6,80%
2 Jahre+22,69%+10,77%+21,33%+7,50%-
3 Jahre+22,53%+7,01%+24,92%+7,28%-
5 Jahre+64,94%+10,53%+59,48%+8,29%-
10 Jahre+112,63%+7,84%+108,96%+9,26%-

Profil

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Da der Fonds durch keinen Index beschränkt ist, wird er ohne Bezugnahme auf einen Index verwaltet. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanz- und/oder Qualitätsmerkmale aufweisen, Die Qualität wird anhand von Indikatoren wie die Rentabilität, Stabilität und Finanzkraft des Unternehmens beurteilt. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren verwaltet, etwa Aspekte wie Klimawandel, Umweltperformance oder Arbeitsstandards.
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Aktueller Kurs SISF QEP Global Quality $ C acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs205,32USD
Performance-1,06 %
Kurszeit05.03.21
Eröffnung205,32USD
Tageshoch205,32USD
Tagestief205,32USD
Vortageskurs207,52USD
52-Wochen Hoch217,39USD
52-Wochen Tief136,27USD
Performance 1 Monat-1,31 %
Performance 1 Jahr+15,66 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungUS-Dollar
Auflagedatum17.10.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen13,56 Mio. (31.12.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerQuantitative Equity Products Team
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMSCI World - Net Return Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,14+0,09
Korrelation Benchmark+0,92+0,94
Tracking Error+8,31%+5,49%
Jensens Alpha-5,23%-2,46%
Maximaler Verlust-10,41%-18,95%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,5917,09 %
2 Jahre+0,5215,19 %
3 Jahre+0,5314,53 %
5 Jahre+0,7112,21 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,01 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Total Expense Ratio0,85 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com