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R Cap BP US PE DHC Fonds

ISIN: LU0320896664 · WKN: A0M1D1 · SYM: FHQR
287,31
 
EUR
-0,59 %
-1,69 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · Frankfurt

Chart für A0M1D1

Profil

Der Fonds investiert flexibel in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen, Regionen und Branchen. Das Portfolio wird von der Einzeltitelebene ausgehend aufgebaut. Es soll Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, soliden Fundamentaldaten und sich verbessernder Geschäftsdynamik umfassen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Der ROBECO CAP.GTH-R.BP/SH EUR mit der Fondsgröße 6,35 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.12.2005 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap USA zugeordnet.

Der aktuelle ROBECO CAP.GTH-R.BP/SH EUR Kurs (02.12.22) liegt bei 287,31. Damit ist der ROBECO CAP.GTH-R.BP/SH EUR mit der WKN (A0M1D1) in 24 Stunden um -0,59 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ROBECO CAP.GTH-R.BP/SH EUR mit der ISIN LU0320896664 um +1,08 % verändert. Der Anstieg des ROBECO CAP.GTH-R.BP/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.11.2022, beträgt +3,73 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -3,05 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +2,15 %. Derzeit notiert der Fonds mit -5,79 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +19,94 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des ROBECO CAP.GTH-R.BP/SH EUR Fonds liegt am 02.12.22 bei 287,31.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ROBECO CAP.GTH-R.BP/SH EUR Fonds lag bei 306,78EUR (am 17.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der ROBECO CAP.GTH-R.BP/SH EUR Fonds -5,79 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ROBECO CAP.GTH-R.BP/SH EUR Fonds lag bei 240,97EUR (am 28.09.22). Laut aktuellem Kurs ist der ROBECO CAP.GTH-R.BP/SH EUR Fonds +19,94 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem ROBECO CAP.GTH-R.BP/SH EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. ROBECO CAP.GTH-R.BP/SH EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs ROBECO CAP.GTH-R.BP/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs287,31EUR
Performance-0,59 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung288,27EUR
Tageshoch288,27EUR
Tagestief287,31EUR
Vortageskurs289,01EUR
52-Wochen Hoch306,78EUR
52-Wochen Tief240,97EUR
Performance 1 Monat+3,73 %
Performance 1 Jahr+1,28 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap USA
WährungEuro
Auflagedatum01.12.2005
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen6,35 Mrd. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Duilio R. Ramallo
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-5,58+7,28
Tracking Error+13,79%+11,51%
Jensens Alpha-0,15%-0,41%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,2421,85 %
3 Jahre+0,3522,77 %
5 Jahre+0,2420,49 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameRobeco Inst. AM B.V.
StraßeWeena 850
Ort3014 AG Rotterdamm
LandNiederlande
Telefon+31 10 224 1224
Webseitewww.robeco.com