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    VermoegensManagement Substanz FCP A (EUR) Distribution Fonds

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    Briefkurs 17.04.24
    ISIN: LU0321021072 · WKN: A0M16R · SYM: 6640 ·

    Chart für A0M16R

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    Profil

    Das Ziel des Fonds besteht darin, über ein renditeorientiertes Portfolio mit einem mittelfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen kann unbegrenzt in Rentenfonds oder Anleihen und/oder in Geldmarktfonds oder Geldmarktinstrumente investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Aktienfonds oder Aktien investiert werden.

    Der VermoegensManagement Substanz FCP A (EUR) Distribution mit der Fondsgröße 2,48 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 27.11.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

    Der aktuelle VermoegensManagement Substanz FCP A (EUR) Distribution Kurs (17.04.24) liegt bei 116,26€. Damit ist der VermoegensManagement Substanz FCP A (EUR) Distribution mit der WKN (A0M16R) in 24 Stunden um -0,14 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des VermoegensManagement Substanz FCP A (EUR) Distribution mit der ISIN LU0321021072 um -2,31 % verändert. Der Verlust des VermoegensManagement Substanz FCP A (EUR) Distribution Fonds auf 30 Tage, seit dem 19.03.2024, beträgt -1,84 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -2,59 %.

    Fazit

    Die VermoegensManagement Substanz FCP A (EUR) Distribution Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und VermoegensManagement Substanz FCP A (EUR) Distribution notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des VermoegensManagement Substanz FCP A (EUR) Distribution Fonds liegt am 17.04.24 bei 116,26€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des VermoegensManagement Substanz FCP A (EUR) Distribution Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der VermoegensManagement Substanz FCP A (EUR) Distribution Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des VermoegensManagement Substanz FCP A (EUR) Distribution Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der VermoegensManagement Substanz FCP A (EUR) Distribution Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem VermoegensManagement Substanz FCP A (EUR) Distribution Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der VermoegensManagement Substanz FCP A (EUR) Distribution schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des VermoegensManagement Substanz FCP A (EUR) Distribution (15.04.24) lag bei 1,906EUR.

    Aktueller Kurs VermoegensManagement Substanz FCP A (EUR) Distribution

    BörsenplatzStuttgart
    Letzter Kurs116,26 EUR
    Performance-0,14 %
    Kurszeit17.04.24
    Eröffnung116,18 EUR
    Tageshoch116,81 EUR
    Tagestief116,12 EUR
    Vortageskurs116,42 EUR
    Volumen29,00Stk.
    Performance 1 Monat-1,84 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum27.11.2007
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen2,48 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,906000EUR (15.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Jörg Schlinghoff
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+3,73-1,04
    Tracking Error+1,58%+3,17%
    Jensens Alpha+0,33%-0,25%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,795,16 %
    3 Jahre-0,154,83 %
    5 Jahre+0,185,53 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    VermoegensManagement Substanz FCP A (EUR) Distribution ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameAllianzGI GmbH
    StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
    Ort60323 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
    Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
    E-Mailinfo@allianzgi.de
    Webseitewww.allianzglobalinvestors.de