Chart für A0M16S

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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,90%--1,82%
1 Tag+0,03%-+0,03%
1 Woche--+0,21%
1 Monat+0,36%-+0,28%
6 Monate+10,51%--
1 Jahr+0,99%-+0,96%
2 Jahre+3,20%+1,75%-
3 Jahre+4,88%+2,34%-
5 Jahre+7,27%+1,73%-
10 Jahre+34,05%+3,33%-

Fondsprofil

Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vor allem in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil soll dabei immer zwischen 0 % und maximal 50 % und der Anleihenanteil zwischen mindestens 25 % und maximal 100 % betragen. Möglich sind daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Anlagen (z. B. Edelmetalle/Rohstoffe). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Mittel- bis langfristig ist die Fondsstruktur ausgewogen orientiert. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
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Aktueller Kurs VermögensManagement Balance A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs131,44EUR
Performance+0,03 %
Kurszeit21.09.20
Eröffnung131,44EUR
Tageshoch131,44EUR
Tagestief131,44EUR
Vortageskurs131,40EUR
52-Wochen Hoch139,22EUR
52-Wochen Tief117,79EUR
Performance 1 Monat+0,36 %
Performance 1 Jahr+0,99 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum27.11.2007
Fondsalter12 Jahre
Fondsvolumen8,39 Mrd. (31.08.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerTeam Ansatz (seit 01.07.2016)
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
Benchmark40% MSCI World TR/55% JP Morgan EMU Bond Index 3-5 Y/5% Euribor 3 mth

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,04+0,03
Korrelation Benchmark+0,97+0,97
Tracking Error+3,29%+2,27%
Jensens Alpha+1,95%+0,54%
Maximaler Verlust-11,23%-11,23%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,2911,64 %
2 Jahre+0,229,67 %
3 Jahre+0,338,18 %
5 Jahre+0,306,91 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Total Expense Ratio2,40 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameAllianz Global Investors (L)
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de