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Neuigkeiten zum VermögensManagement Balance - A - EUR

Fondsprofil

Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vor allem in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil soll dabei immer zwischen 0 % und maximal 50 % und der Anleihenanteil zwischen mindestens 25 % und maximal 100 % betragen. Möglich sind daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Anlagen (z. B. Edelmetalle/Rohstoffe). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Mittel- bis langfristig ist die Fondsstruktur ausgewogen orientiert. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+9,96%-+10,31%
1 Tag-0,03%--0,03%
1 Woche-0,74%--0,86%
1 Monat+0,42%--0,05%
6 Monate+6,02%--
1 Jahr+5,74%-+6,04%
2 Jahre+2,27%+1,33%-
3 Jahre+6,70%+2,48%-
5 Jahre+8,38%+2,23%-
10 Jahre+41,53%+3,94%-

Aktueller Kurs VermögensManagement Balance A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs131,30EUR
Performance-0,03 %
Kurszeit05.12.19
Eröffnung131,30EUR
Tageshoch131,30EUR
Tagestief131,30EUR
Vortageskurs131,34EUR
52-Wochen Hoch132,44EUR
52-Wochen Tief119,44EUR
Performance 1 Monat+0,42 %
Performance 1 Jahr+5,74 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum27.11.2007
Fondsalter12 Jahre
Fondsvolumen8,56 Mrd. (31.10.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerTeam Ansatz (seit 01.07.2016)
VerwahrstelleState Street Bank (L)
Benchmark40% MSCI World TR/55% JP Morgan EMU Bond Index 3-5 Y/5% Euribor 3 mth

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,07+0,03
Korrelation Benchmark+0,98+0,97
Tracking Error+1,46%+1,28%
Jensens Alpha-0,55%-0,56%
Maximaler Verlust-3,34%-7,25%
Längste Verlustperiode1 Monat11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,036,50 %
2 Jahre+0,295,97 %
3 Jahre+0,555,17 %
5 Jahre+0,475,43 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Total Expense Ratio2,40 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameAllianz Global Investors (L)
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de
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