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VM Balance AD Fonds
ISIN: LU0321021155 
· WKN: A0M16S · SYM: 8EI0
· WKN: A0M16S · SYM: 8EI0
132,34
EUR
+0,19 %
+0,25 EUR
Letzter Kurs 10:17:01 · Gettex
132,26
EUR
380 STK
Geldkurs 10:26:55
134,25
EUR
380 STK
Briefkurs 10:26:55
Börsen, Kurse & Analysen
Chart für A0M16S
Profil
Das Ziel des Fonds besteht darin, über ein ausgewogenes Portfolio mit einem mittel- bis langfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Bis zu 85% des Fondsvermögens können in Rentenfonds oder Anleihen und bis zu 60% in Aktienfonds oder Aktien investiert werden.
Der VERMOEGENSMANAGEMEN/EUR mit der Fondsgröße 8,22 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 27.11.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.
Der aktuelle VERMOEGENSMANAGEMEN/EUR Kurs (10:17:01) liegt bei 132,34€. Damit ist der VERMOEGENSMANAGEMEN/EUR mit der WKN (A0M16S) in 24 Stunden um +0,19 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des VERMOEGENSMANAGEMEN/EUR mit der ISIN LU0321021155 um +0,17 % verändert. Der Anstieg des VERMOEGENSMANAGEMEN/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 01.11.2022, beträgt +0,83 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -10,89 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,15 %. Derzeit notiert der Fonds mit -12,79 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +2,30 % über seinem 52-Wochen Tief.
Der VERMOEGENSMANAGEMEN/EUR mit der Fondsgröße 8,22 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 27.11.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.
Der aktuelle VERMOEGENSMANAGEMEN/EUR Kurs (10:17:01) liegt bei 132,34€. Damit ist der VERMOEGENSMANAGEMEN/EUR mit der WKN (A0M16S) in 24 Stunden um +0,19 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des VERMOEGENSMANAGEMEN/EUR mit der ISIN LU0321021155 um +0,17 % verändert. Der Anstieg des VERMOEGENSMANAGEMEN/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 01.11.2022, beträgt +0,83 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -10,89 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,15 %. Derzeit notiert der Fonds mit -12,79 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +2,30 % über seinem 52-Wochen Tief.
Der Kurs des VERMOEGENSMANAGEMEN/EUR Fonds liegt am 10:17 Uhr bei 132,34€.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des VERMOEGENSMANAGEMEN/EUR Fonds lag bei 151,47EUR (am 30.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der VERMOEGENSMANAGEMEN/EUR Fonds -12,79 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des VERMOEGENSMANAGEMEN/EUR Fonds lag bei 129,12EUR (am 26.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der VERMOEGENSMANAGEMEN/EUR Fonds +2,30 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem VERMOEGENSMANAGEMEN/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der VERMOEGENSMANAGEMEN/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des VERMOEGENSMANAGEMEN/EUR (19.04.22) lag bei 0,000EUR.
Aktueller Kurs VERMOEGENSMANAGEMEN/EUR
| Börsenplatz | Gettex |
| Letzter Kurs | 132,34EUR |
| Performance | +0,19 % |
| Kurszeit | 10:17:01 |
| Eröffnung | 132,34EUR |
| Tageshoch | 132,34EUR |
| Tagestief | 132,34EUR |
| Vortageskurs | 132,09EUR |
| 52-Wochen Hoch | 151,47EUR |
| 52-Wochen Tief | 129,12EUR |
| Performance 1 Monat | +0,83 % |
| Performance 1 Jahr | -11,03 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Mischfonds |
| Fonds-Typ | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 27.11.2007 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| Fondsvolumen | 8,22 Mrd. (-) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,00EUR (19.04.2022) |
| Geschäftsjahr | 15.06. – 2022-12-31. |
| Fondsmanager | Herr Jörg Schlinghoff |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | -18,11 | +0,78 |
| Tracking Error | +5,60% | +3,93% |
| Jensens Alpha | -0,33% | +0,10% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,56 | 7,24 % |
| 3 Jahre | +0,07 | 8,47 % |
| 5 Jahre | +0,14 | 7,51 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,00 % |
| Bankgebühr | 0,00 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | AllianzGI GmbH |
| Straße | Bockenheimer Landstraße 42-44 |
| Ort | 60323 Frankfurt am Main |
| Land | Deutschland |
| Telefon | +49 (0)69 / 24 431-140 |
| Fax | +49 (0)69 / 24 43-14186 |
| info@allianzgi.de | |
| Webseite | www.allianzglobalinvestors.de |
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Daten und Kurse: TTMzero
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