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VermögensManagement Balance - A - EUR Fonds

146,61
 
EUR
16.09.21 Gettex
+0,13 %
+0,19 EUR
Geldkurs 16.09.21
146,25 EUR
350 Stk.
Briefkurs 16.09.21
149,17 EUR
340 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+8,54%-+8,43%
1 Tag+0,13%-+0,13%
1 Woche-0,95%-+0,26%
1 Monat+0,58%-+0,59%
6 Monate+6,96%--
1 Jahr--+12,19%
2 Jahre-+7,12%-
3 Jahre-+4,91%-
5 Jahre-+3,81%-
10 Jahre-+4,78%-

Profil

Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vor allem in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil soll dabei immer zwischen 0 % und maximal 50 % und der Anleihenanteil zwischen mindestens 25 % und maximal 100 % betragen. Möglich sind daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Anlagen (z. B. Edelmetalle/Rohstoffe). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Mittel- bis langfristig ist die Fondsstruktur ausgewogen orientiert. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
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Aktueller Kurs VermögensManagement Balance A €

BörsenplatzGettex
Letzter Kurs146,61EUR
Performance+0,13 %
Kurszeit16.09.21
Eröffnung146,60EUR
Tageshoch146,61EUR
Tagestief146,60EUR
Vortageskurs146,60EUR
52-Wochen Hoch148,84EUR
52-Wochen Tief133,24EUR
Performance 1 Monat+0,58 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum27.11.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen9,30 Mrd. (31.08.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerEva-Ulrike Feldkord (seit 01.03.2021)
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
Benchmark40% MSCI World TR/55% JP Morgan EMU Bond Index 3-5 Y/5% Euribor 3 mth

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,23+0,06
Korrelation Benchmark+0,75+0,95
Tracking Error+3,34%+2,85%
Jensens Alpha+4,42%-0,14%
Maximaler Verlust-1,28%-11,23%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,203,77 %
2 Jahre+0,898,54 %
3 Jahre+0,658,21 %
5 Jahre+0,636,69 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Total Expense Ratio2,40 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianz Global Investors
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de