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VM Balance AD Fonds

ISIN: LU0321021155 · WKN: A0M16S · SYM: 8EI0
132,34
 
EUR
+0,19 %
+0,25 EUR
Letzter Kurs 10:17:01 · Gettex

Chart für A0M16S

Profil

Das Ziel des Fonds besteht darin, über ein ausgewogenes Portfolio mit einem mittel- bis langfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Bis zu 85% des Fondsvermögens können in Rentenfonds oder Anleihen und bis zu 60% in Aktienfonds oder Aktien investiert werden.

Der VERMOEGENSMANAGEMEN/EUR mit der Fondsgröße 8,22 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 27.11.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.

Der aktuelle VERMOEGENSMANAGEMEN/EUR Kurs (10:17:01) liegt bei 132,34. Damit ist der VERMOEGENSMANAGEMEN/EUR mit der WKN (A0M16S) in 24 Stunden um +0,19 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des VERMOEGENSMANAGEMEN/EUR mit der ISIN LU0321021155 um +0,17 % verändert. Der Anstieg des VERMOEGENSMANAGEMEN/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 01.11.2022, beträgt +0,83 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -10,89 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,15 %. Derzeit notiert der Fonds mit -12,79 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +2,30 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des VERMOEGENSMANAGEMEN/EUR Fonds liegt am 10:17 Uhr bei 132,34.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des VERMOEGENSMANAGEMEN/EUR Fonds lag bei 151,47EUR (am 30.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der VERMOEGENSMANAGEMEN/EUR Fonds -12,79 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des VERMOEGENSMANAGEMEN/EUR Fonds lag bei 129,12EUR (am 26.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der VERMOEGENSMANAGEMEN/EUR Fonds +2,30 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem VERMOEGENSMANAGEMEN/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der VERMOEGENSMANAGEMEN/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des VERMOEGENSMANAGEMEN/EUR (19.04.22) lag bei 0,000EUR.

Aktueller Kurs VERMOEGENSMANAGEMEN/EUR

BörsenplatzGettex
Letzter Kurs132,34EUR
Performance+0,19 %
Kurszeit10:17:01
Eröffnung132,34EUR
Tageshoch132,34EUR
Tagestief132,34EUR
Vortageskurs132,09EUR
52-Wochen Hoch151,47EUR
52-Wochen Tief129,12EUR
Performance 1 Monat+0,83 %
Performance 1 Jahr-11,03 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
WährungEuro
Auflagedatum27.11.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen8,22 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00EUR (19.04.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Jörg Schlinghoff
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-18,11+0,78
Tracking Error+5,60%+3,93%
Jensens Alpha-0,33%+0,10%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,567,24 %
3 Jahre+0,078,47 %
5 Jahre+0,147,51 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianzGI GmbH
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
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