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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,66%--0,19%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche--0,00%
1 Monat-0,01%-0,00%
6 Monate+0,31%--
1 Jahr-0,71%--0,24%
2 Jahre-2,17%-0,36%-
3 Jahre-3,23%-0,43%-
5 Jahre-5,69%-0,32%-
10 Jahre--0,02%-

Fondsprofil

Das Anlageziel des Berenberg Euro Money Market (SGB) ist das Erreichen eines stabilen und attraktiven Ertrages. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Rentenwertpapiere, sowie Anleihen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und der Schweiz. Dabei müssen sich die Anleihen mindestens innerhalb der zwei höchsten Short Term Credit Ratings befinden, für Staatsanleihen gilt das Investment Grade Rating. Bei variabel-verzinslichen Wertpapieren bezieht sich die Restlaufzeit auf den nächsten Kuponanpassungstermin. Bei Herabstufung von im Fonds gehaltenen Wertpapieren unter das jeweilige Mindestrating erfolgt der Verkauf zum nächstmöglichen Termin. Eine Investition in forderungsbesicherte Anleihen (sog. ABS) ist nicht gestattet. Die Anlage des Fonds ist mit den §§ 80, 83 SGB IV vereinbar.
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Aktueller Kurs Berenberg activeQ Float Rate Notes SGB I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs91,51EUR
Performance0,00 %
Kurszeit00:00:00
Eröffnung91,51EUR
Tageshoch91,51EUR
Tagestief91,51EUR
Vortageskurs91,51EUR
52-Wochen Hoch92,16EUR
52-Wochen Tief90,90EUR
Performance 1 Monat-0,01 %
Performance 1 Jahr-0,71 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged Kurzläufer
WährungEuro
Auflagedatum26.10.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen162,76 Mio. (30.09.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerFelix Stern, Daniel Fuchs
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmark1 Month Euro LIBID

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,000,00
Korrelation Benchmark+0,11+0,10
Tracking Error+0,91%+0,53%
Jensens Alpha+0,32%+0,12%
Maximaler Verlust-0,96%-1,93%
Längste Verlustperiode5 Monate29 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,190,95 %
2 Jahre+0,110,66 %
3 Jahre-0,020,54 %
5 Jahre+0,150,42 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,17 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,21 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameUniversal Lux
Straße15, rue de Flaxweiler
Ort6776 Grevenmacher
LandLuxemburg
Telefon+352 26 26 601
Fax+352 26 20 26 61
E-Mailinfo@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.lu