Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A1 DisFonds

ISIN: LU0321374661 | WKN: A0M1PH | Symbol: A0M1PH
31,48
 
EUR
20.11.20 KAG Kurs
+0,30 %
+0,09 EUR
Rücknahmekurs 20.11.20
31,48 EUR
 
Ausgabekurs 20.11.20
32,79 EUR
 
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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-31,51%--27,57%
1 Tag+0,30%-+0,30%
1 Woche+1,30%-+1,40%
1 Monat+4,95%-+5,69%
6 Monate+3,87%--
1 Jahr-30,88%--24,52%
2 Jahre-31,60%-16,85%-
3 Jahre-36,02%-11,91%-
5 Jahre-44,76%-6,52%-
10 Jahre-44,28%+0,79%-

Fondsprofil

Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von europäischen Unternehmen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von europäischen Unternehmen investiert. Der Fonds darf außerdem zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren und kann Bareinlagen halten.
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Aktueller Kurs SISF Europ Dividend Maxim. € A1 dis

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs31,48EUR
Performance+0,30 %
Kurszeit20.11.20
Eröffnung31,48EUR
Tageshoch31,48EUR
Tagestief31,48EUR
Vortageskurs31,38EUR
52-Wochen Hoch47,45EUR
52-Wochen Tief26,91EUR
Performance 1 Monat+4,95 %
Performance 1 Jahr-30,88 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktien Europa
WährungEuro
Auflagedatum05.10.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen72,32 Mio. (31.01.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerIan Kelly, Rory Bateman, Thomas See
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMSCI Europe - Net Return

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,26-0,10
Korrelation Benchmark+0,97+0,92
Tracking Error+8,56%+7,41%
Jensens Alpha-17,87%-9,72%
Maximaler Verlust-35,66%-35,66%
Längste Verlustperiode10 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,2226,25 %
2 Jahre-0,7721,19 %
3 Jahre-0,6417,96 %
5 Jahre-0,3915,54 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag4,17 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,52 %
Total Expense Ratio2,49 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com