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SISF QEP Gl Q CAVD Fonds

ISIN: LU0321506080 · WKN: A0M70P · SYM: A0M70P
169,93
 
USD
+0,64 %
+1,08 USD
Letzter Kurs 25.11.22 · KAG Kurs

Chart für A0M70P

Profil

Anlageziel ist ein Gesamtertrag hauptsächlich durch die Anlage in Aktienwerten und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus allen Teilen der Welt, deren Finanzsituation eine Tendenz zu hoher Qualität zeigt. Um das Ziel zu erreichen, investiert das Fondsmanagement in ein breit diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren, die durch die Anwendung analytischer Techniken ausgewählt werden, die eine Qualitätsprüfung mit Faktoren wie niedriger Hebel und stabile Rentabilität anwenden.

Der SCHRODER ISF-QEP GL/USD mit der Fondsgröße 501,43 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,01 % und die Verwaltungsgebühr 0,65 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 17.10.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

Der aktuelle SCHRODER ISF-QEP GL/USD Kurs (25.11.22) liegt bei 169,93$. Damit ist der SCHRODER ISF-QEP GL/USD mit der WKN (A0M70P) in 24 Stunden um +0,64 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des SCHRODER ISF-QEP GL/USD mit der ISIN LU0321506080 um +1,21 % verändert. Der Anstieg des SCHRODER ISF-QEP GL/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.10.2022, beträgt +11,86 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -13,56 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +6,36 %. Derzeit notiert der Fonds mit -13,96 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des SCHRODER ISF-QEP GL/USD Fonds liegt am 25.11.22 bei 169,93$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des SCHRODER ISF-QEP GL/USD Fonds lag bei 196,24USD (am 30.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der SCHRODER ISF-QEP GL/USD Fonds -13,96 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des SCHRODER ISF-QEP GL/USD Fonds lag bei - (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der SCHRODER ISF-QEP GL/USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem SCHRODER ISF-QEP GL/USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der SCHRODER ISF-QEP GL/USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des SCHRODER ISF-QEP GL/USD (16.12.21) lag bei 2,961USD.

Aktueller Kurs SCHRODER ISF-QEP GL/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs169,93USD
Performance+0,64 %
Kurszeit25.11.22
Eröffnung187,03USD
Tageshoch187,03USD
Tagestief187,03USD
Vortageskurs168,84USD
52-Wochen Hoch196,24USD
Performance 1 Monat+11,86 %
Performance 1 Jahr-12,63 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum17.10.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen501,43 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,960765USD (16.12.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerQEP Investment Team
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,73+10,05
Tracking Error+4,28%+5,41%
Jensens Alpha+1,06%+0,32%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,0416,36 %
3 Jahre+0,5715,47 %
5 Jahre+0,6513,76 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,01 %
Verwaltungsgebühr0,65 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 3 41 342 444
Fax+352 / 3 41 342 342
E-Maileuropeclientservices@schroders.com
Webseitewww.schroders.lu