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EUR
05.03.21 Stuttgart
+0,41 %
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Fonds-Performance
| Zeitraum | Perf. in CHF | Perf. in CHF p.a. | Perf. | Perf. in EUR p.a. | BVI-Methode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,33% | - | -4,61% | - | -3,95% | |
| 1 Tag | +0,41% | - | - | - | -1,38% | |
| 1 Woche | - | - | -3,03% | - | -2,07% | |
| 1 Monat | -0,58% | - | -2,93% | - | -4,19% | |
| 6 Monate | -3,29% | - | -3,93% | - | - | |
| 1 Jahr | +7,27% | - | -0,57% | - | +2,06% | |
| 2 Jahre | +7,34% | +3,60% | +9,85% | +5,35% | - | |
| 3 Jahre | +5,65% | +1,85% | +10,23% | +3,55% | - | |
| 5 Jahre | +20,48% | +3,80% | +14,61% | +3,65% | - | |
| 10 Jahre | +14,58% | +1,37% | - | +2,92% | - |
Profil
Bei dem DJE Gold & Stabilitätsfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Das Fondsvermögen wird hierbei unter anderem in Vermögenswerte investiert, die sich in der Regel durch eine relative Stabilität im Falle erheblich negativer Entwicklungen auf den internationalen Kapitalmärkten auszeichnen. Hierzu zählen unter anderem Edelmetalle, kurzfristige Bankeinlagen, Aktien (stets zu mind. 25%) des Rohstoff-, Edelmetall-, Pharma-, Versorgungs-, Immobilien-, Telekommunikations- oder Agrarsektors sowie Aktien Schweizer Unternehmen, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Mindestrating Investment Grade). Der physische Erwerb von Gold darf 30% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Zusätzlich können dürfen maximal 30% des Fondsvermögens indirekt (z.B. Inhaberschuldverschreibungen, welche einen Anspruch auf Lieferung eines Edelmetalls verbriefen) in Edelmetalle investiert werden. Wobei die direkte und indirekte Anlage in Gold 49% des Fondsvermögens nicht übersteigen darf. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (''Derivate'') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Aktueller Kurs DJE Gold & Stabilitätsfonds PA
| Börsenplatz | Stuttgart |
| Letzter Kurs | 114,90EUR |
| Performance | +0,41 % |
| Kurszeit | 05.03.21 |
| Eröffnung | 114,60EUR |
| Tageshoch | 115,13EUR |
| Tagestief | 114,38EUR |
| Vortageskurs | 114,43EUR |
| 52-Wochen Hoch | 125,09EUR |
| 52-Wochen Tief | 94,33EUR |
| Performance 1 Monat | -2,93 % |
| Performance 1 Jahr | -0,57 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Mischfonds |
| Fonds-Typ | Aktien & Anleihen Welt |
| Währung | Schweizer Franken |
| Auflagedatum | 01.04.2008 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| Fondsvolumen | 157,15 Mio. (30.12.2020) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. – 31.12. |
| Fondsmanager | DJE Kapital AG |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Zahlstelle | DZ BANK AG, Frankfurt/Main |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | +0,10 | +0,09 |
| Korrelation Benchmark | +0,61 | +0,60 |
| Tracking Error | +10,74% | +7,63% |
| Jensens Alpha | +1,11% | +2,08% |
| Maximaler Verlust | -4,95% | -6,11% |
| Längste Verlustperiode | 6 Monate | 7 Monate |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,44 | 10,03 % |
| 2 Jahre | +0,72 | 8,03 % |
| 3 Jahre | +0,55 | 7,19 % |
| 5 Jahre | +0,59 | 6,93 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Bankgebühr | 0,10 % |
| Total Expense Ratio | 2,02 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
| Straße | B.P. 748 |
| Ort | 2017 Luxemburg |
| Land | Luxemburg |
| Telefon | +49 89 790453-0 |
| Fax | +49 89 790453-185 |
| info@dje.de | |
| Webseite | www.dje.de |
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Daten und Kurse: TTMzero Ariva.de SIX Financial Information Finance Base AG Lang & Schwarz EdiSoft Technologien: Lightstreamer
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