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Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SI Fonds

122,87
 
EUR
29.11.21 KAG Kurs
-0,82 %
-1,02 EUR
Rücknahmekurs 29.11.21
122,87 EUR
 
Ausgabekurs 29.11.21
126,56 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,39%-+5,51%
1 Tag-0,82%--0,82%
1 Woche-0,51%--1,48%
1 Monat+1,16%-+0,26%
6 Monate+4,63%--
1 Jahr+4,91%-+6,30%
2 Jahre+3,50%+4,10%-
3 Jahre+10,82%+5,62%-
5 Jahre+7,78%+4,00%-
10 Jahre+22,58%+4,84%-

Profil

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 35 % des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt ist. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
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Aktueller Kurs FvS Foundation Defensive SI

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs122,87EUR
Performance-0,82 %
Kurszeit29.11.21
Eröffnung122,87EUR
Tageshoch122,87EUR
Tagestief122,87EUR
Vortageskurs123,89EUR
52-Wochen Hoch124,84EUR
52-Wochen Tief113,53EUR
Performance 1 Monat+1,16 %
Performance 1 Jahr+4,91 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum30.12.2016
Fondsalter4 Jahre
Fondsvolumen552,09 Mio. (31.10.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,70EUR (10.12.2021)
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerElmar Peters, Stephan Scheeren
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmarkbenchmarkfreies Asset Management

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,07+0,06
Korrelation Benchmark+0,84+0,91
Tracking Error+2,64%+2,74%
Jensens Alpha-1,26%+0,92%
Maximaler Verlust-2,30%-7,78%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,844,82 %
2 Jahre+0,637,33 %
3 Jahre+0,896,84 %
5 Jahre+0,775,77 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio0,53 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFvS Invest (Lux)
Straße2, rue Jean Monnet
Ort2180 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 26 45-8422
Fax+352 26 45-8423
E-Mailfonds@fvsag.com
Webseitewww.flossbachvonstorch.de