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FvS Mul As Def ID Fonds

ISIN: LU0323577840 · WKN: A0M43T · SYM: A0M43T
136,29
 
EUR
+0,12 %
+0,17 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · KAG Kurs

Chart für A0M43T

Profil

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere, u.a. Aktien (max. 35%), Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder aller Art. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Anlagen des Fonds werden nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt. Auflage am 01.07.2015 durch Fusion mit FvS-Defensive mit denselben Eigenschaften.

Der FLOSSBACH VON/EUR mit der Fondsgröße 1,44 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,78 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 24.10.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

Der aktuelle FLOSSBACH VON/EUR Kurs (02.12.22) liegt bei 136,29. Damit ist der FLOSSBACH VON/EUR mit der WKN (A0M43T) in 24 Stunden um +0,12 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des FLOSSBACH VON/EUR mit der ISIN LU0323577840 um +0,62 % verändert. Der Anstieg des FLOSSBACH VON/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 05.11.2022, beträgt +2,18 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -7,60 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,93 %. Derzeit notiert der Fonds mit -8,06 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des FLOSSBACH VON/EUR Fonds liegt am 02.12.22 bei 136,29.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des FLOSSBACH VON/EUR Fonds lag bei 148,06EUR (am 08.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der FLOSSBACH VON/EUR Fonds -8,06 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des FLOSSBACH VON/EUR Fonds lag bei - (am 02.12.22). Laut aktuellem Kurs ist der FLOSSBACH VON/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem FLOSSBACH VON/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der FLOSSBACH VON/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des FLOSSBACH VON/EUR (10.12.21) lag bei 1,300EUR.

Aktueller Kurs FLOSSBACH VON/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs136,29EUR
Performance+0,12 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung144,38EUR
Tageshoch144,38EUR
Tagestief144,38EUR
Vortageskurs136,12EUR
52-Wochen Hoch148,06EUR
Performance 1 Monat+2,18 %
Performance 1 Jahr-7,29 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
WährungEuro
Auflagedatum24.10.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen1,44 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,300000EUR (10.12.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerFlossbach von Storch Vermögensmanagement AG
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-9,65-1,05
Tracking Error+1,93%+2,56%
Jensens Alpha+0,07%+0,04%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,396,12 %
3 Jahre-0,147,16 %
5 Jahre+0,126,21 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,78 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFlossbach von Storch
Straße2, rue Jean Monnet
Ort2180 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 45 84-22
E-Mailinfo@fvsinvest.lu
Webseitewww.fvsinvest.lu