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Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I Fonds

146,37
 
EUR
02.12.21 KAG Kurs
-0,31 %
-0,46 EUR
Rücknahmekurs 02.12.21
146,37 EUR
 
Ausgabekurs 02.12.21
150,76 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,72%-+3,39%
1 Tag-0,31%--0,31%
1 Woche-1,00%--1,64%
1 Monat-0,25%--0,63%
6 Monate+1,85%--
1 Jahr+3,53%-+4,21%
2 Jahre+1,83%+2,39%-
3 Jahre+10,71%+4,51%-
5 Jahre+9,07%+3,00%-
10 Jahre+33,17%+4,39%-

Profil

Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit überwiegend in börsennotierte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Gold und Investment Fonds und andere zulässige Finanzinstrumente. Der Fokus liegt auf Substanzerhalt durch Anlagen in Renten. Der maximale Aktienanteil beträgt 35%. Die Titelselektion basiert auf der Fundamentalanalyse der Flossbach von Storch AG.
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Aktueller Kurs FvS Multi Asset Defensive I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs146,37EUR
Performance-0,31 %
Kurszeit02.12.21
Eröffnung146,37EUR
Tageshoch146,37EUR
Tagestief146,37EUR
Vortageskurs146,83EUR
52-Wochen Hoch149,98EUR
52-Wochen Tief138,14EUR
Performance 1 Monat-0,25 %
Performance 1 Jahr+3,53 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum01.07.2015
Fondsalter6 Jahre
Fondsvolumen229,38 Mio. (31.08.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,300000EUR (10.12.2021)
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerElmar Peters, Stephan Scheeren, Julian-Benedikt Hautz
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmarkbenchmarkfreies Asset Management

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,06+0,05
Korrelation Benchmark+0,77+0,92
Tracking Error+2,74%+2,59%
Jensens Alpha-1,74%-0,17%
Maximaler Verlust-2,20%-8,05%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,524,46 %
2 Jahre+0,397,49 %
3 Jahre+0,746,77 %
5 Jahre+0,615,64 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,78 %
Bankgebühr0,09 %
Total Expense Ratio0,90 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFvS Invest (Lux)
Straße2, rue Jean Monnet
Ort2180 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 26 45-8422
Fax+352 26 45-8423
E-Mailfonds@fvsag.com
Webseitewww.flossbachvonstorch.de