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FvS Mul As Gr RD Fonds

ISIN: LU0323578491 · WKN: A0M43Y · SYM: S6TE
181,21
 
EUR
-0,83 %
-1,52 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · Frankfurt

Chart für A0M43Y

Profil

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere, u.a. Aktien (max. 75%), Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder aller Art. Es werden mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Der FLOSSBACH VON/SH EUR mit der Fondsgröße 840,24 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,53 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 24.10.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt zugeordnet.

Der aktuelle FLOSSBACH VON/SH EUR Kurs (02.12.22) liegt bei 181,21. Damit ist der FLOSSBACH VON/SH EUR mit der WKN (A0M43Y) in 24 Stunden um -0,83 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des FLOSSBACH VON/SH EUR mit der ISIN LU0323578491 um +1,67 % verändert. Der Anstieg des FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 05.11.2022, beträgt +3,54 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +2,66 %. Derzeit notiert der Fonds mit -6,23 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +6,99 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds liegt am 02.12.22 bei 181,21.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds lag bei 194,88EUR (am 30.03.22). Laut aktuellem Kurs ist der FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds -6,23 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds lag bei 170,79EUR (am 20.06.22). Laut aktuellem Kurs ist der FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds +6,99 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der FLOSSBACH VON/SH EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des FLOSSBACH VON/SH EUR (10.12.21) lag bei 1,700EUR.

Aktueller Kurs FLOSSBACH VON/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs181,21EUR
Performance-0,83 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung180,80EUR
Tageshoch181,21EUR
Tagestief180,80EUR
Vortageskurs182,73EUR
52-Wochen Hoch194,88EUR
52-Wochen Tief170,79EUR
Performance 1 Monat+3,54 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds dynamisch Welt
WährungEuro
Auflagedatum24.10.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen840,24 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,700000EUR (10.12.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerTeam der Flossbach von Storch AG
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-12,26+1,17
Tracking Error+3,64%+5,18%
Jensens Alpha+0,02%0,00%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,9710,92 %
3 Jahre+0,0810,72 %
5 Jahre+0,229,80 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,53 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFlossbach von Storch
Straße2, rue Jean Monnet
Ort2180 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 45 84-22
E-Mailinfo@fvsinvest.lu
Webseitewww.fvsinvest.lu