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Flo v St M Opp RD Fonds

ISIN: LU0323578657 · WKN: A0M430 · SYM: S6TB
276,95
 
EUR
-0,73 %
-2,05 EUR
Letzter Kurs 25.11.22 · Frankfurt

Chart für A0M430

Profil

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden.

Der FLOSSBACH VON/SH EUR mit der Fondsgröße 24,35 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,53 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 24.10.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

Der aktuelle FLOSSBACH VON/SH EUR Kurs (25.11.22) liegt bei 276,95. Damit ist der FLOSSBACH VON/SH EUR mit der WKN (A0M430) in 24 Stunden um -0,73 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des FLOSSBACH VON/SH EUR mit der ISIN LU0323578657 um -0,19 % verändert. Der Anstieg des FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.10.2022, beträgt +3,07 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -10,23 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,13 %. Derzeit notiert der Fonds mit -11,50 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +5,64 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds liegt am 25.11.22 bei 276,95.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds lag bei 313,00EUR (am 24.11.21). Laut aktuellem Kurs ist der FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds -11,50 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds lag bei 262,21EUR (am 13.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds +5,64 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der FLOSSBACH VON/SH EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des FLOSSBACH VON/SH EUR (10.12.21) lag bei 1,600EUR.

Aktueller Kurs FLOSSBACH VON/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs276,95EUR
Performance-0,73 %
Kurszeit25.11.22
Eröffnung276,84EUR
Tageshoch279,20EUR
Tagestief276,84EUR
Vortageskurs279,00EUR
Volumen159,00Stk.
52-Wochen Hoch313,00EUR
52-Wochen Tief262,21EUR
Performance 1 Monat+3,07 %
Performance 1 Jahr-10,97 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
WährungEuro
Auflagedatum24.10.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen24,35 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,600000EUR (10.12.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerHerr Dr. Bert Flossbach
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-7,60+2,71
Tracking Error+4,14%+5,12%
Jensens Alpha+0,31%+0,18%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,8111,52 %
3 Jahre+0,2310,23 %
5 Jahre+0,429,20 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,53 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFlossbach von Storch
Straße2, rue Jean Monnet
Ort2180 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 45 84-22
E-Mailinfo@fvsinvest.lu
Webseitewww.fvsinvest.lu