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13.04.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+10,81%-+9,89%-+15,12%
1 Tag+0,18%----0,16%
1 Woche+0,12%-+0,92%--0,66%
1 Monat+2,71%--0,94%-+0,92%
6 Monate+34,86%-+25,80%--
1 Jahr+50,64%-+36,76%-+33,89%
2 Jahre+6,68%+3,29%-9,12%+1,11%-
3 Jahre+1,40%+0,47%-18,69%+2,14%-
5 Jahre+27,33%+4,95%-8,59%+4,33%-
10 Jahre+55,25%+4,50%-27,80%+6,48%-

Profil

Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds darf außerdem zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Fonds kann außerdem Bareinlagen halten.
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Aktueller Kurs SISF Glo Dividend Maxim. $ B dis

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs4,152USD
Performance+0,18 %
Kurszeit13.04.21
Eröffnung4,152USD
Tageshoch4,152USD
Tagestief4,152USD
Vortageskurs4,159USD
52-Wochen Hoch4,263USD
52-Wochen Tief2,846USD
Performance 1 Monat-0,94 %
Performance 1 Jahr+36,76 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungUS-Dollar
Auflagedatum31.10.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen62,42 Mio. (31.01.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,072830USD (25.03.2021)
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerSonja Laud, T. See
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMSCI AC World TR net

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,40+0,02
Korrelation Benchmark+0,80+0,88
Tracking Error+10,51%+9,74%
Jensens Alpha-4,04%-13,44%
Maximaler Verlust-4,96%-31,27%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,1419,33 %
2 Jahre+0,0723,71 %
3 Jahre+0,1320,33 %
5 Jahre+0,2916,36 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,57 %
Total Expense Ratio2,63 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com