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    Enhanced Bond 6M Classic DISTRIBUTION Fonds

    98,58
     
    EUR
    +0,02 %
    +0,02 EUR
    Letzter Kurs 23.04.24 KAG Kurs
    102,42
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0325598323 · WKN: A0M8TB · SYM: A0M8TB ·

    Chart für A0M8TB

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    Profil

    Anlageziel ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von sechs Monaten den gemischten Index 80% Eonia and 20% Barclays Agg 1-3Y übertrifft. Der Fonds verwendet eine Enhanced-Bond-Strategie, die darauf abzielt, ein sehr geringes Maß an Sensitivität mit einem hohen Liquiditätsniveau zu verbinden, um höhere Renditen zu erzielen als extrem kurzfristige Anleihen. Hierzu werden auf Euro lautende festverzinsliche und Geldmarktinstrumente sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate eingesetzt. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

    Der Enhanced Bond 6M Classic DISTRIBUTION mit der Fondsgröße 2,19 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 30.10.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Enhanced Bond 6M Classic DISTRIBUTION Kurs (23.04.24) liegt bei 98,58€. Damit ist der Enhanced Bond 6M Classic DISTRIBUTION mit der WKN (A0M8TB) in 24 Stunden um +0,02 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Enhanced Bond 6M Classic DISTRIBUTION mit der ISIN LU0325598323 um +0,04 % verändert. Der Verlust des Enhanced Bond 6M Classic DISTRIBUTION Fonds auf 30 Tage, seit dem 26.03.2024, beträgt -1,77 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,17 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Enhanced Bond 6M Classic DISTRIBUTION Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Enhanced Bond 6M Classic DISTRIBUTION notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Enhanced Bond 6M Classic DISTRIBUTION Fonds liegt am 23.04.24 bei 98,58€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Enhanced Bond 6M Classic DISTRIBUTION Fonds lag bei 100,48EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Enhanced Bond 6M Classic DISTRIBUTION Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Enhanced Bond 6M Classic DISTRIBUTION Fonds lag bei 97,80EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Enhanced Bond 6M Classic DISTRIBUTION Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Enhanced Bond 6M Classic DISTRIBUTION Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Enhanced Bond 6M Classic DISTRIBUTION schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Enhanced Bond 6M Classic DISTRIBUTION (19.04.24) lag bei 3,710EUR.

    Aktueller Kurs Enhanced Bond 6M Classic DISTRIBUTION

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs98,58 EUR
    Performance+0,02 %
    Kurszeit23.04.24
    Eröffnung102,42 EUR
    Tageshoch102,42 EUR
    Tagestief102,42 EUR
    Vortageskurs98,56 EUR
    52-Wochen Hoch100,48 EUR
    52-Wochen Tief97,80 EUR
    Performance 1 Monat-1,77 %
    Performance 1 Jahr-2,60 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum30.10.2007
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen2,19 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung3,71EUR (19.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Fadi Berbari
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,76-0,53
    Tracking Error+0,56%+0,62%
    Jensens Alpha-1,32%+0,08%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,490,68 %
    3 Jahre-0,331,74 %
    5 Jahre+0,052,33 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,50 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Enhanced Bond 6M Classic DISTRIBUTION ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameBNP Paribas AM Lux
    Straße10, rue Edward Steichen
    Ort2540 Luxemburg
    Telefon(+352) 26 46 30 01
    Fax(+352) 26 46 91 71
    Webseitewww.bnpparibas-am.lu