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Fonds-Performance
| Zeitraum | Perf. in EUR | Perf. in EUR p.a. | BVI-Methode | |
|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | - | - | +0,17% | |
| 1 Tag | -0,01% | - | -0,01% | |
| 1 Woche | - | - | -0,02% | |
| 1 Monat | +0,07% | - | +0,06% | |
| 6 Monate | - | - | - | |
| 1 Jahr | - | - | +0,92% | |
| 2 Jahre | - | +1,10% | - | |
| 3 Jahre | - | +0,03% | - | |
| 5 Jahre | - | -36,69% | - | |
| 10 Jahre | - | -20,20% | - |
Profil
Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von sechs Monaten den gemischten Index 80 % Cash Index EONIA (EUR) RI + 20 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) RI übertrifft. Dabei verwendet er eine Enhanced-Bond-Strategie, die darauf abzielt, ein sehr geringes Maß an Sensitivität mit einem hohen Liquiditätsniveau zu verbinden, um höhere Renditen zu erzielen als extrem kurzfristige Anleihen (Laufzeit weniger als zwei Jahre). Hierzu werden festverzinsliche und Geldmarktinstrumente sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate eingesetzt. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Er kann nicht in Aktien investieren.
Aktueller Kurs BNPP Enhanced Bond 6M Privilege Cap
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 90,43EUR |
| Performance | -0,01 % |
| Kurszeit | 24.02.21 |
| Eröffnung | 90,43EUR |
| Tageshoch | 90,43EUR |
| Tagestief | 90,43EUR |
| Vortageskurs | 90,44EUR |
| 52-Wochen Hoch | 90,46EUR |
| 52-Wochen Tief | 90,35EUR |
| Performance 1 Monat | +0,07 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Euro Hedged Kurzläufer |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 30.10.2007 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| Fondsvolumen | 264,76 Mio. (29.01.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. – 31.12. |
| Fondsmanager | Fadi Berbari |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg |
| Benchmark | Custom Index |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | +0,01 | +0,00 |
| Korrelation Benchmark | +0,99 | +0,93 |
| Tracking Error | +1,15% | +1,14% |
| Jensens Alpha | +1,39% | -0,48% |
| Maximaler Verlust | -3,86% | -4,61% |
| Längste Verlustperiode | 2 Monate | 26 Monate |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,32 | 4,38 % |
| 2 Jahre | +0,50 | 3,08 % |
| 3 Jahre | +0,17 | 2,71 % |
| 5 Jahre | -0,90 | 40,32 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | BNP Paribas AM (L) |
| Straße | 33 Rue des Gasperich |
| Ort | 5826 Howald - Hesperange |
| Land | Luxemburg |
| Telefon | +352 2646 3127 |
| Fax | +352 2646 9175 |
| clientservice@bnpparibas-ip.com | |
| Webseite | www.bnpparibas-am.de |
Impressum |
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Datenschutzinformation |
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| | Folgen:
Daten und Kurse: TTMzero Ariva.de SIX Financial Information Finance Base AG Lang & Schwarz EdiSoft Technologien: Lightstreamer
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