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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr--+0,17%
1 Tag-0,01%--0,01%
1 Woche---0,02%
1 Monat+0,07%-+0,06%
6 Monate---
1 Jahr--+0,92%
2 Jahre-+1,10%-
3 Jahre-+0,03%-
5 Jahre--36,69%-
10 Jahre--20,20%-

Profil

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von sechs Monaten den gemischten Index 80 % Cash Index EONIA (EUR) RI + 20 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) RI übertrifft. Dabei verwendet er eine Enhanced-Bond-Strategie, die darauf abzielt, ein sehr geringes Maß an Sensitivität mit einem hohen Liquiditätsniveau zu verbinden, um höhere Renditen zu erzielen als extrem kurzfristige Anleihen (Laufzeit weniger als zwei Jahre). Hierzu werden festverzinsliche und Geldmarktinstrumente sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate eingesetzt. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Er kann nicht in Aktien investieren.
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Aktueller Kurs BNPP Enhanced Bond 6M Privilege Cap

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs90,43EUR
Performance-0,01 %
Kurszeit24.02.21
Eröffnung90,43EUR
Tageshoch90,43EUR
Tagestief90,43EUR
Vortageskurs90,44EUR
52-Wochen Hoch90,46EUR
52-Wochen Tief90,35EUR
Performance 1 Monat+0,07 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged Kurzläufer
WährungEuro
Auflagedatum30.10.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen264,76 Mio. (29.01.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerFadi Berbari
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
BenchmarkCustom Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,00
Korrelation Benchmark+0,99+0,93
Tracking Error+1,15%+1,14%
Jensens Alpha+1,39%-0,48%
Maximaler Verlust-3,86%-4,61%
Längste Verlustperiode2 Monate26 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,324,38 %
2 Jahre+0,503,08 %
3 Jahre+0,172,71 %
5 Jahre-0,9040,32 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,25 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBNP Paribas AM (L)
Straße33 Rue des Gasperich
Ort5826 Howald - Hesperange
LandLuxemburg
Telefon+352 2646 3127
Fax+352 2646 9175
E-Mailclientservice@bnpparibas-ip.com
Webseitewww.bnpparibas-am.de