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Neuigkeiten zum Moventum Plus Aktiv - Defensives Portfolio B

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,62%-+0,53%
1 Tag-0,09%--0,09%
1 Woche-0,95%--0,96%
1 Monat-0,87%--1,30%
6 Monate+16,67%--
1 Jahr+0,80%-+0,89%
2 Jahre+4,11%+2,29%-
3 Jahre+1,24%+0,97%-
5 Jahre+3,45%+0,67%-
10 Jahre+20,61%+2,16%-

Fondsprofil

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von kontiuierlichen Erträgen durch die schwerpunktmäßige Anlage in Rentenfonds. Die Beimischung von Aktienfonds soll der Ertragssteigerung dienen.
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Aktueller Kurs MoventumPlus Defensives Pf B

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs11,40EUR
Performance-0,09 %
Kurszeit28.09.20
Eröffnung11,40EUR
Tageshoch11,40EUR
Tagestief11,40EUR
Vortageskurs11,41EUR
52-Wochen Hoch11,62EUR
52-Wochen Tief9,710EUR
Performance 1 Monat-0,87 %
Performance 1 Jahr+0,80 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum14.11.2007
Fondsalter12 Jahre
Fondsvolumen16,56 Mio. (30.09.2017)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMOVENTUM S.C.A
VerwahrstelleDZ Privatbank (L)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
Benchmark70% Citi EMU Gov. Bond / 20% MSCI Europe / 10% MSCI World

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02+0,01
Korrelation Benchmark+0,99+0,98
Tracking Error+4,80%+3,26%
Jensens Alpha+2,81%-0,47%
Maximaler Verlust-11,54%-11,54%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,2113,34 %
2 Jahre+0,2710,21 %
3 Jahre+0,168,46 %
5 Jahre+0,157,13 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio3,71 %
Mindestanlage50,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameMoventum (Lux)
Straße14, boulevard Royal
Ort2449 Luxembourg
LandLuxemburg
Webseitewww.moventum-am.lu