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Neuigkeiten zum Moventum Plus Aktiv - Dynamisches Portfolio B

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,50%--1,29%
1 Tag+0,22%-+0,22%
1 Woche-1,50%--0,86%
1 Monat-1,92%--2,75%
6 Monate+26,89%--
1 Jahr+0,95%-+1,47%
2 Jahre+5,03%+3,49%-
3 Jahre+7,32%+3,93%-
5 Jahre+18,69%+3,64%-
10 Jahre+65,82%+5,83%-

Fondsprofil

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines höheren langfristigen Wertzuwachses. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro und andere Währungen lautende Aktienfonds (ca. 70%) und Rentenfonds (ca. 25%). Daneben kann der Fonds bis zu maximal 10% seines Vermögens in Immobilienfonds, die grundsätzlich auf Euro lauten, anlegen.
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Aktueller Kurs MoventumPlus Dynamisches Pf B

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs13,81EUR
Performance+0,22 %
Kurszeit28.09.20
Eröffnung13,81EUR
Tageshoch13,81EUR
Tagestief13,81EUR
Vortageskurs13,78EUR
52-Wochen Hoch14,62EUR
52-Wochen Tief10,85EUR
Performance 1 Monat-1,92 %
Performance 1 Jahr+0,95 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Aktienfonds
WährungEuro
Auflagedatum14.11.2007
Fondsalter12 Jahre
Fondsvolumen106,18 Mio. (30.09.2017)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMOVENTUM S.C.A
VerwahrstelleDZ Privatbank (L)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
Benchmark20% Citi EMU Govenrment Bond, 10% JP Morgan Global Traded, 20% MSCI Europe, 50% MSCI World

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,06+0,04
Korrelation Benchmark+0,99+0,99
Tracking Error+4,48%+2,85%
Jensens Alpha+1,70%+0,47%
Maximaler Verlust-18,28%-18,28%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,3121,06 %
2 Jahre+0,2217,40 %
3 Jahre+0,3014,55 %
5 Jahre+0,3212,64 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio3,79 %
Mindestanlage50,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameMoventum (Lux)
Straße14, boulevard Royal
Ort2449 Luxembourg
LandLuxemburg
Webseitewww.moventum-am.lu