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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,26%-+7,76%-+9,89%
1 Tag-0,40%----0,40%
1 Woche+1,52%-+1,00%-+0,83%
1 Monat-2,44%-+1,29%-+1,97%
6 Monate+23,10%-+21,63%--
1 Jahr+70,13%-+66,29%-+47,02%
2 Jahre+43,60%+19,83%+43,40%+17,94%-
3 Jahre+36,46%+10,92%+41,19%+13,17%-
5 Jahre+97,41%+14,57%+104,53%+14,18%-
10 Jahre+152,16%+9,69%+154,81%+11,91%-

Profil

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere asiatisch-pazifischer Unternehmen, während durch den taktischen Einsatz derivativer Instrumente die Erhaltung des Kapitals angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien aus dem Asien-Pazifik-Raum investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.
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Aktueller Kurs Schroder ISF Asian Total Return $ A acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs398,85USD
Performance-0,40 %
Kurszeit19.04.21
Eröffnung398,85USD
Tageshoch398,85USD
Tagestief398,85USD
Vortageskurs400,44USD
52-Wochen Hoch420,35USD
52-Wochen Tief238,73USD
Performance 1 Monat+1,29 %
Performance 1 Jahr+66,29 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAsien ex Japan
WährungUS-Dollar
Auflagedatum16.11.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen37,97 Mio. (31.01.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerRobin Parbrook, Lee King Fuei
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMSCI AC Asia Pacific ex Japan

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,93+0,16
Korrelation Benchmark+0,76+0,90
Tracking Error+8,21%+7,09%
Jensens Alpha+27,02%+4,95%
Maximaler Verlust-1,22%-18,20%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+5,1511,88 %
2 Jahre+1,0517,53 %
3 Jahre+0,8416,24 %
5 Jahre+1,0913,37 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio1,97 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com