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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,43%--3,18%
1 Tag+0,26%-+0,26%
1 Woche-0,35%-+0,03%
1 Monat+0,12%-+0,18%
6 Monate+0,55%--
1 Jahr+8,82%-+9,27%
2 Jahre+6,92%+3,17%-
3 Jahre+7,21%+2,34%-
5 Jahre+9,18%+1,79%-
10 Jahre+16,22%+1,55%-

Profil

Ziel des Fonds ist absoluter Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF Asian Bond Abs Ret €-h C Acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs123,11EUR
Performance+0,26 %
Kurszeit16.04.21
Eröffnung123,11EUR
Tageshoch123,11EUR
Tagestief123,11EUR
Vortageskurs122,79EUR
52-Wochen Hoch127,99EUR
52-Wochen Tief112,67EUR
Performance 1 Monat+0,12 %
Performance 1 Jahr+8,82 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypAsiatische Währungen
WährungEuro
Auflagedatum09.11.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen1,06 Mio. (31.12.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerRajeev De Mello
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
Benchmark3 Month US Libor Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+2,70+0,05
Korrelation Benchmark+0,04+0,57
Tracking Error+6,69%+5,16%
Jensens Alpha+10,71%+0,51%
Maximaler Verlust-3,53%-6,51%
Längste Verlustperiode3 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,105,20 %
2 Jahre+0,566,51 %
3 Jahre+0,495,71 %
5 Jahre+0,484,55 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,01 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,30 %
Total Expense Ratio1,07 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com