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PVM - Flex I Fonds

 
81,44
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
-0,70 %
-0,57 EUR
Rücknahmekurs 30.07.21
81,44 EUR
 
Ausgabekurs 30.07.21
85,51 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+18,02%-+17,20%
1 Tag-0,70%--0,70%
1 Woche---0,80%
1 Monat+2,32%-+1,86%
6 Monate+17,68%--
1 Jahr+30,96%-+31,92%
2 Jahre+33,35%+16,21%-
3 Jahre+33,09%+10,84%-
5 Jahre+66,75%+11,75%-
10 Jahre+80,36%+5,89%-

Profil

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung regelmässiger Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert in Aktien, Aktienindex- und Aktienbasket-Zertifikate sowie in Geldmarktinstrumente und Anleihen aller Art von in- und ausländischen Ausstellern. Schwerpunktmäßig wird dabei (bis zu 75%) in Aktien investiert, die börsennotiert oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.
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Aktueller Kurs PVM - Flex I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs81,44EUR
Performance-0,70 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung81,44EUR
Tageshoch81,44EUR
Tagestief81,44EUR
Vortageskurs82,01EUR
52-Wochen Hoch82,10EUR
52-Wochen Tief60,35EUR
Performance 1 Monat+2,32 %
Performance 1 Jahr+30,96 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungEuro
Auflagedatum09.11.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen2,87 Mio. (10.08.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleBanque de Luxembourg
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,24+0,10
Korrelation Benchmark+0,95+0,96
Tracking Error+5,47%+5,86%
Jensens Alpha-8,88%-5,54%
Maximaler Verlust-8,59%-21,69%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,8216,49 %
2 Jahre+0,8220,31 %
3 Jahre+0,5819,64 %
5 Jahre+0,7516,15 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,04 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio1,65 %
Mindestanlage100.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAXXION S.A.
Straße15, rue de Flaxweiler
Ort6776 Grevenmacher
LandLuxemburg
Telefon00352-769494-540
Fax00352-769494-555
E-Mailinfo@axxion.lu
Webseitewww.axxion.lu