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Exklusiv Portfolio SICAV - Wachstum R Fonds

105,31
 
EUR
26.01.22 KAG Kurs
+0,04 %
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Rücknahmekurs 26.01.22
105,31 EUR
 
Ausgabekurs 26.01.22
110,58 EUR
 

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Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. gehandelte Aktien, fest- und variable verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null- Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen,deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (''Derivate'') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
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Aktueller Kurs Exklusiv Portfolio Wachstum R

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs105,31EUR
Performance+0,04 %
Kurszeit26.01.22
Eröffnung105,31EUR
Tageshoch105,31EUR
Tagestief105,31EUR
Vortageskurs105,27EUR
52-Wochen Hoch111,05EUR
52-Wochen Tief101,73EUR
Performance 1 Monat-3,86 %
Performance 1 Jahr+2,09 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum29.11.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen9,82 Mio. (30.06.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmark25% DJ Stoxx 600 Ret €, 25% DJ Stoxx Sector Titans Comp., 50% JPM EMU Bond 1-5Y

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+2,67+0,09
Korrelation Benchmark+0,09+0,95
Tracking Error+3,52%+2,68%
Jensens Alpha+9,19%-0,09%
Maximaler Verlust0,00%-11,54%
Längste Verlustperiode
3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+6,951,37 %
2 Jahre+0,618,80 %
3 Jahre+1,037,88 %
5 Jahre+0,527,48 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,79 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio1,91 %
Mindestanlage25.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIPConcept (Lux)
StraßeBoite postale 661
Ort2016 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
E-Mailinfo.lu@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com