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Exkl P Wachstum RD Fonds

ISIN: LU0329749534 · WKN: A0M8FL · SYM: A0M8FL
96,41
 
EUR
-0,61 %
-0,59 EUR
Letzter Kurs 20.01.23 · KAG Kurs

Chart für A0M8FL

Profil

Anlageziele sind angemessene Erträge und ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Aktien, fest- und variable verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und in Fonds. Die Aktienquote beträgt maximal 60%. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageentscheidungsprozess.

Der EXCLUSIV PORTFOLIO/EUR mit der Fondsgröße 8,89 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 6,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,79 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 29.11.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.

Der aktuelle EXCLUSIV PORTFOLIO/EUR Kurs (20.01.23) liegt bei 96,41. Damit ist der EXCLUSIV PORTFOLIO/EUR mit der WKN (A0M8FL) in 24 Stunden um -0,61 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des EXCLUSIV PORTFOLIO/EUR mit der ISIN LU0329749534 um +0,78 % verändert. Der Anstieg des EXCLUSIV PORTFOLIO/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.01.2023, beträgt +2,86 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,95 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +2,95 %. Derzeit notiert der Fonds mit -9,81 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des EXCLUSIV PORTFOLIO/EUR Fonds liegt am 20.01.23 bei 96,41.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des EXCLUSIV PORTFOLIO/EUR Fonds lag bei 107,55EUR (am 21.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der EXCLUSIV PORTFOLIO/EUR Fonds -9,81 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des EXCLUSIV PORTFOLIO/EUR Fonds lag bei - (am 20.01.23). Laut aktuellem Kurs ist der EXCLUSIV PORTFOLIO/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem EXCLUSIV PORTFOLIO/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der EXCLUSIV PORTFOLIO/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des EXCLUSIV PORTFOLIO/EUR (15.10.21) lag bei 0,000EUR.

Aktueller Kurs EXCLUSIV PORTFOLIO/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs96,41EUR
Performance-0,61 %
Kurszeit20.01.23
Eröffnung106,91EUR
Tageshoch106,91EUR
Tagestief106,91EUR
Vortageskurs97,00EUR
52-Wochen Hoch107,55EUR
Performance 1 Monat+2,86 %
Performance 1 Jahr-9,84 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
WährungEuro
Auflagedatum29.11.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen8,89 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00EUR (15.10.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-06-30.
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-15,72-1,81
Tracking Error+2,42%+2,06%
Jensens Alpha-0,24%-0,08%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,579,26 %
3 Jahre-0,189,43 %
5 Jahre-0,028,71 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag6,50 %
Verwaltungsgebühr0,79 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIPConcept (Lux) S.A.
Straße4, rue Thomas Edison
Ort1445 Strassen, Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 02 48-1
Fax+352 / 26 02 48-49 55
E-Mailinfo@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com