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MPF Strukt Rent D Fonds

ISIN: LU0330276303 · WKN: A0M7FZ
122,49
 
EUR
-0,18 %
-0,22 EUR
Letzter Kurs 20.01.23 · KAG Kurs

Chart für A0M7FZ

Profil

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihefonds, welche eine regelmäßige Ausgabe und Rücknahme der Anteile vorsehen.

Der MPF STRUKTUR RENTEN/EUR mit der Fondsgröße 41,01 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,25 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 17.12.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle MPF STRUKTUR RENTEN/EUR Kurs (20.01.23) liegt bei 122,49. Damit ist der MPF STRUKTUR RENTEN/EUR mit der WKN (A0M7FZ) in 24 Stunden um -0,18 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des MPF STRUKTUR RENTEN/EUR mit der ISIN LU0330276303 um +1,12 % verändert. Der Anstieg des MPF STRUKTUR RENTEN/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 30.12.2022, beträgt +1,65 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,35 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +2,35 %. Derzeit notiert der Fonds mit -3,00 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des MPF STRUKTUR RENTEN/EUR Fonds liegt am 20.01.23 bei 122,49.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des MPF STRUKTUR RENTEN/EUR Fonds lag bei 126,51EUR (am 21.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der MPF STRUKTUR RENTEN/EUR Fonds -3,00 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des MPF STRUKTUR RENTEN/EUR Fonds lag bei - (am 25.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der MPF STRUKTUR RENTEN/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem MPF STRUKTUR RENTEN/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der MPF STRUKTUR RENTEN/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des MPF STRUKTUR RENTEN/EUR (12.12.19) lag bei 0,440EUR.

Aktueller Kurs MPF STRUKTUR RENTEN/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs122,49EUR
Performance-0,18 %
Kurszeit20.01.23
Eröffnung126,16EUR
Tageshoch126,16EUR
Tagestief126,16EUR
Vortageskurs122,71EUR
52-Wochen Hoch126,51EUR
Performance 1 Monat+1,65 %
Performance 1 Jahr-2,93 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
WährungEuro
Auflagedatum17.12.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen41,01 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,440000EUR (12.12.2019)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-10-31.
FondsmanagerTeam der Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG
VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-7,18-2,54
Tracking Error+2,54%+3,18%
Jensens Alpha+0,13%+0,00%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,946,21 %
3 Jahre-0,276,78 %
5 Jahre-0,105,47 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Bankgebühr0,02 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAXXION S.A.
Straße15, rue de Flaxweiler
Ort6776 Grevenmacher
LandLuxemburg
Telefon+352 / 76 94 94 1
Fax+352 / 76 94 94 800
E-Mailinfo@axxion.lu
Webseitewww.axxion.lu