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MPF Rent Str Pl D Fonds

ISIN: LU0330572701 · WKN: A0M7KF
124,38
 
EUR
+0,05 %
+0,06 EUR
Letzter Kurs 20.01.23 · KAG Kurs

Chart für A0M7KF

Profil

Anlageziel ist die Generierung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch diversifizierte Anlagen vorwiegend in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage.

Der MPF RENTEN STRATEGI/EUR mit der Fondsgröße 48,70 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,48 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 17.12.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle MPF RENTEN STRATEGI/EUR Kurs (20.01.23) liegt bei 124,38€. Damit ist der MPF RENTEN STRATEGI/EUR mit der WKN (A0M7KF) in 24 Stunden um +0,05 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des MPF RENTEN STRATEGI/EUR mit der ISIN LU0330572701 um +0,44 % verändert. Der Anstieg des MPF RENTEN STRATEGI/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 30.12.2022, beträgt +0,06 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,83 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,83 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,10 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des MPF RENTEN STRATEGI/EUR Fonds liegt am 20.01.23 bei 124,38€.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des MPF RENTEN STRATEGI/EUR Fonds lag bei 124,45EUR (am 28.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der MPF RENTEN STRATEGI/EUR Fonds -0,10 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des MPF RENTEN STRATEGI/EUR Fonds lag bei - (am 20.01.23). Laut aktuellem Kurs ist der MPF RENTEN STRATEGI/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem MPF RENTEN STRATEGI/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der MPF RENTEN STRATEGI/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des MPF RENTEN STRATEGI/EUR (12.12.19) lag bei 0,440EUR.

Aktueller Kurs MPF RENTEN STRATEGI/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs124,38EUR
Performance+0,05 %
Kurszeit20.01.23
Eröffnung123,76EUR
Tageshoch123,76EUR
Tagestief123,76EUR
Vortageskurs124,32EUR
52-Wochen Hoch124,45EUR
Performance 1 Monat+0,06 %
Performance 1 Jahr+0,76 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
WährungEuro
Auflagedatum17.12.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen48,70 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,440000EUR (12.12.2019)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-10-31.
FondsmanagerTeam der Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG
VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,74+0,02
Tracking Error+5,90%+4,78%
Jensens Alpha+0,61%+0,30%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,076,83 %
3 Jahre+0,005,12 %
5 Jahre+0,274,60 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,48 %
Bankgebühr0,02 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft
NameAXXION S.A.
Straße15, rue de Flaxweiler
Ort6776 Grevenmacher
LandLuxemburg
Telefon+352 / 76 94 94 1
Fax+352 / 76 94 94 800
E-Mailinfo@axxion.lu
Webseitewww.axxion.lu