Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 125,10 EUR |
Performance | -0,23 % |
Kurszeit | 17.04.24 |
Eröffnung | 123,76 EUR |
Tageshoch | 123,76 EUR |
Tagestief | 123,76 EUR |
Vortageskurs | 125,39 EUR |
52-Wochen Hoch | 132,89 EUR |
52-Wochen Tief | 121,24 EUR |
Performance 1 Monat | -1,62 % |
Performance 1 Jahr | -5,99 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 17.12.2007 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen | 47,45 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,440000EUR (12.12.2019) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-10-31. |
Fondsmanager | Team der Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG |
Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -5,23 | -0,09 |
Tracking Error | +4,53% | +4,69% |
Jensens Alpha | -2,13% | -0,28% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,52 | 3,61 % |
3 Jahre | -0,01 | 4,55 % |
5 Jahre | +0,03 | 4,40 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,23 % |
Bankgebühr | 0,02 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | AXXION S.A. |
Straße | 15, rue de Flaxweiler |
Ort | 6776 Grevenmacher |
Telefon | +352 / 76 94 94 1 |
Fax | +352 / 76 94 94 800 |
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Webseite | www.axxion.lu |