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KSK LB Exklusiv D Fonds

ISIN: LU0331880301 · WKN: A0M73X · SYM: A0M73X
96,35
 
EUR
-0,13 %
-0,13 EUR
Letzter Kurs 25.11.22 · KAG Kurs

Chart für A0M73X

Profil

Der Fonds kann weltweit nach dem Grundsatz der Risikostreuung in verschiedene Vermögenswerte investieren. Hierzu zählen Zertifikate und Strukturierte Finanzprodukte, alternative Anlagen, Anteile an Investmentfonds, festverzinslicher Wertpapiere, Aktien und Wertpapiere mit aktienähnlichem Charakter sowie Derivate und Sonstige Techniken und Instrumente (wie zum Beispiel Optionen, Futures, Finanztermingeschäfte).

Der KSK LB EXKLUSIV/EUR mit der Fondsgröße 65,23 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,14 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 18.12.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

Der aktuelle KSK LB EXKLUSIV/EUR Kurs (25.11.22) liegt bei 96,35. Damit ist der KSK LB EXKLUSIV/EUR mit der WKN (A0M73X) in 24 Stunden um -0,13 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des KSK LB EXKLUSIV/EUR mit der ISIN LU0331880301 um +1,71 % verändert. Der Anstieg des KSK LB EXKLUSIV/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 30.10.2022, beträgt +6,36 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -19,46 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +3,79 %. Derzeit notiert der Fonds mit -21,22 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des KSK LB EXKLUSIV/EUR Fonds liegt am 25.11.22 bei 96,35.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des KSK LB EXKLUSIV/EUR Fonds lag bei 122,47EUR (am 25.11.21). Laut aktuellem Kurs ist der KSK LB EXKLUSIV/EUR Fonds -21,22 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des KSK LB EXKLUSIV/EUR Fonds lag bei - (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der KSK LB EXKLUSIV/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem KSK LB EXKLUSIV/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der KSK LB EXKLUSIV/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des KSK LB EXKLUSIV/EUR (25.01.22) lag bei 0,720EUR.

Aktueller Kurs KSK LB EXKLUSIV/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs96,35EUR
Performance-0,13 %
Kurszeit25.11.22
Eröffnung108,67EUR
Tageshoch108,67EUR
Tagestief108,67EUR
Vortageskurs96,48EUR
52-Wochen Hoch122,47EUR
Performance 1 Monat+6,36 %
Performance 1 Jahr-20,96 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
WährungEuro
Auflagedatum18.12.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen65,23 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,720000EUR (25.01.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
VerwahrstelleLBBW Luxemburg S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-11,28+0,04
Tracking Error+9,54%+6,97%
Jensens Alpha-0,35%-0,21%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,2017,61 %
3 Jahre+0,0014,96 %
5 Jahre+0,0613,07 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,14 %
Bankgebühr0,08 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLRI Invest S.A.
Straße9a, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 15 00-1
Fax+352 / 26 15 00-999
E-Mailinfo@lri-invest.lu
Webseitewww.lri-invest.lu