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VV-Strategie - BW-Bank Ertrag T3 Fonds

1.413,35
 
EUR
14.01.22 KAG Kurs
-0,54 %
-7,68 EUR
Rücknahmekurs 14.01.22
1.413,35 EUR
 
Ausgabekurs 14.01.22
1.498,15 EUR
 

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Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs. Dazu wird das Fondsvermögen schwerpunktmäßig - je nach Marktlage - in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Investmentanteile an offenen Renten- und Geldmarktfonds, sowie in Zertifikate mit anleiheähnlichem Charakter investiert. Ferner darf auch bis zu 30% des Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt werden. Der Fonds kann flüssige Mittel bis 49% des Vermögens halten. Diese sollen grundsätzlich akzessorischen Charakter haben.
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Aktueller Kurs VV-Strategie BW-Bank Ertrag T3

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.413,35EUR
Performance-0,54 %
Kurszeit14.01.22
Eröffnung1.413,35EUR
Tageshoch1.413,35EUR
Tagestief1.413,35EUR
Vortageskurs1.417,99EUR
52-Wochen Hoch1.441,63EUR
52-Wochen Tief1.348,06EUR
Performance 1 Monat-1,05 %
Performance 1 Jahr+3,90 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum21.01.2008
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen100,07 Mio. (30.11.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
VerwahrstelleEuropean Depositary Bank

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,04+0,07
Korrelation Benchmark+0,94+0,94
Tracking Error+1,56%+2,04%
Jensens Alpha-2,38%+1,13%
Maximaler Verlust-1,60%-8,09%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,753,63 %
2 Jahre+0,756,58 %
3 Jahre+1,175,83 %
5 Jahre+0,595,11 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag7,00 %
Verwaltungsgebühr1,92 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio1,23 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLRI Invest (L)
Straße9A, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach/Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352/ 261 500-0
Fax00352/ 261 500-999
E-Mailinfo@lri-invest.lu
Webseitewww.lri-invest.lu