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VV Str Ausg T2D Fonds

ISIN: LU0336101224 · WKN: A0M9AL · SYM: A0M9AL
1.328,18
 
EUR
-0,50 %
-6,62 EUR
Letzter Kurs 19.01.23 · KAG Kurs

Chart für A0M9AL

Profil

Ziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Dazu können Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, erworben werden. Bei rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann schwerpunktmäßig in Renten- bzw. Aktienwerten investiert werden. Es werden bis zu 50% des Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt.

Der VV-STRATEGIE/EUR mit der Fondsgröße 94,22 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 7,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,12 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 21.01.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.

Der aktuelle VV-STRATEGIE/EUR Kurs (19.01.23) liegt bei 1.328,18. Damit ist der VV-STRATEGIE/EUR mit der WKN (A0M9AL) in 24 Stunden um -0,50 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des VV-STRATEGIE/EUR mit der ISIN LU0336101224 um +1,16 % verändert. Der Anstieg des VV-STRATEGIE/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.01.2023, beträgt +3,24 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,01 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +4,01 %. Derzeit notiert der Fonds mit -5,75 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des VV-STRATEGIE/EUR Fonds liegt am 19.01.23 bei 1.328,18.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des VV-STRATEGIE/EUR Fonds lag bei 1.416,27EUR (am 20.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der VV-STRATEGIE/EUR Fonds -5,75 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des VV-STRATEGIE/EUR Fonds lag bei - (am 24.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der VV-STRATEGIE/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem VV-STRATEGIE/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der VV-STRATEGIE/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des VV-STRATEGIE/EUR (21.07.22) lag bei 0,000EUR.

Aktueller Kurs VV-STRATEGIE/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.328,18EUR
Performance-0,50 %
Kurszeit19.01.23
Eröffnung1.407,02EUR
Tageshoch1.407,02EUR
Tagestief1.407,02EUR
Vortageskurs1.334,80EUR
52-Wochen Hoch1.416,27EUR
Performance 1 Monat+3,24 %
Performance 1 Jahr-5,63 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
WährungEuro
Auflagedatum21.01.2008
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen94,22 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00EUR (21.07.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-03-31.
VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-12,95+0,13
Tracking Error+2,96%+3,11%
Jensens Alpha0,00%+0,10%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,289,14 %
3 Jahre+0,018,65 %
5 Jahre+0,127,71 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag7,00 %
Verwaltungsgebühr0,12 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLRI Invest S.A.
Straße9a, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 15 00-1
Fax+352 / 26 15 00-999
E-Mailinfo@lri-invest.lu
Webseitewww.lri-invest.lu